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| 上海机电(600835) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,278,249.49 | 1,280,339.91 | 1,262,668.95 | 1,191,040.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 35,677.48 | 34,070.36 | 36,612.01 | 30,607.12 | |
| 应收账款 | 197,270.38 | 213,339.67 | 223,718.60 | 213,262.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 267,062.42 | 196,297.50 | 254,181.49 | 236,514.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 9,435.97 | 7,652.01 | 7,480.10 | 1,197.17 | |
| 应收股利 | 2,476.03 | 2,743.78 | 2,743.78 | 14.40 | |
| 其他应收款 | 23,916.81 | 21,901.36 | 27,431.29 | 27,549.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 687,232.49 | 687,496.29 | 704,023.68 | 770,688.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,381.87 | 1,381.88 | 1,381.88 | 1,381.88 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,167.37 | 20.08 | 3,287.18 | 4,013.07 | |
| 流动资产合计 | 2,515,870.31 | 2,445,242.85 | 2,523,528.96 | 2,476,268.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,943.53 | 18,486.79 | 22,015.88 | 21,454.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 332.71 | 1,957.95 | 1,957.95 | 1,957.95 | |
| 长期股权投资 | 221,036.61 | 241,016.09 | 235,869.37 | 234,531.92 | |
| 投资性房地产 | 6,394.17 | 6,460.99 | 6,517.63 | 6,799.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,912.62 | 22,927.55 | 43,255.02 | 36,838.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 152,103.52 | 154,491.87 | 142,531.70 | 156,974.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,415.58 | 20,569.45 | 26,825.07 | 36,030.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,273.40 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | |
| 长期待摊费用 | 2,795.24 | 2,145.65 | 3,176.99 | 3,274.38 | |
| 递延所得税资产 | 18,195.73 | 21,213.87 | 22,138.58 | 21,969.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 469,403.10 | 490,518.47 | 505,536.43 | 521,079.60 | |
| 资产总计 | 2,985,273.41 | 2,935,761.32 | 3,029,065.39 | 2,997,348.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,991.72 | 5,194.72 | 5,175.84 | 16,627.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,792.42 | 9,043.53 | 8,406.76 | 10,991.85 | |
| 应付账款 | 161,180.89 | 179,795.18 | 186,938.79 | 174,931.63 | |
| 预收款项 | 1,548,092.13 | 1,518,120.66 | 1,491,463.09 | 1,528,693.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,133.03 | 41,118.21 | 46,290.37 | 39,073.20 | |
| 应交税费 | 22,478.81 | 5,387.44 | 11,570.29 | 11,484.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 128.97 | 6,320.43 | 83,161.16 | 45.27 | |
| 其他应付款 | 79,597.53 | 84,735.86 | 233,240.58 | 82,268.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.42 | -- | 1,084.04 | -- | |
| 其他流动负债 | 11,931.88 | 8,595.25 | 18,295.73 | 19,656.26 | |
| 流动负债合计 | 1,893,337.80 | 1,858,311.28 | 2,085,626.65 | 1,883,771.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,223.96 | 143,590.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,489.53 | 5,869.58 | 8,887.42 | 9,300.40 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14.30 | 69.32 | 39.25 | 19.79 | |
| 专项应付款 | -- | 45,113.33 | 36,832.41 | 50,859.71 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,438.36 | 6,110.14 | 7,836.90 | 9,246.39 | |
| 长期递延收益 | 23,228.31 | 5,275.00 | 5,275.00 | 5,405.00 | |
| 其他非流动负债 | 116.57 | 12.43 | 974.64 | 3,076.09 | |
| 非流动负债合计 | 43,287.07 | 62,449.81 | 64,069.58 | 221,498.32 | |
| 负债合计 | 1,936,624.87 | 1,920,761.09 | 2,149,696.23 | 2,105,269.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | |
| 资本公积 | 204,437.11 | 204,556.69 | 204,437.11 | 163,999.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,545.38 | 10,259.92 | 4,463.32 | 3,996.36 | |
| 专项储备 | 992.33 | 771.12 | 918.14 | 812.30 | |
| 盈余公积 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 360,597.71 | 347,289.57 | 244,901.10 | 238,783.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 811,911.14 | 797,215.92 | 689,058.29 | 641,930.34 | |
| 少数股东权益 | 236,737.40 | 217,784.31 | 190,310.87 | 250,148.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,048,648.54 | 1,015,000.23 | 879,369.16 | 892,078.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,985,273.41 | 2,935,761.32 | 3,029,065.39 | 2,997,348.18 | |
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