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上海机电(600835) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,174,135.56 | 1,253,043.76 | 1,203,657.59 | 1,033,142.00 | |
交易性金融资产 | 847.54 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 513,463.38 | 602,729.96 | 580,025.45 | 554,171.34 | |
应收票据 | 130,159.92 | 173,084.62 | 241,841.92 | 245,310.78 | |
应收账款 | 383,303.47 | 429,645.34 | 338,183.53 | 308,860.56 | |
应收款项融资 | 1,149.26 | 5,869.87 | 5,302.49 | 6,947.85 | |
预付款项 | 190,400.28 | 217,239.98 | 199,071.30 | 216,978.25 | |
其他应收款(合计) | 31,087.74 | 32,781.88 | 31,107.73 | 28,405.44 | |
应收利息 | 6,714.92 | 6,181.66 | 6,799.16 | 6,065.19 | |
应收股利 | 4,330.98 | -- | -- | 1,008.22 | |
其他应收款 | 20,041.84 | -- | 24,308.57 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 938,186.10 | 915,646.66 | 960,783.04 | 996,164.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,793.06 | 418.53 | 492.45 | 840.74 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,176.65 | 15,874.47 | 15,487.54 | 17,016.64 | |
流动资产合计 | 3,051,987.25 | 3,226,869.23 | 3,174,614.77 | 2,997,920.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 136.54 | 1,857.16 | 1,857.16 | 1,857.16 | |
长期股权投资 | 327,179.45 | 331,658.96 | 330,172.10 | 337,644.94 | |
投资性房地产 | 7,628.13 | 7,735.72 | 7,843.31 | 7,950.90 | |
在建工程(合计) | 6,658.29 | 30,456.50 | 32,653.18 | 29,717.11 | |
在建工程 | 6,658.29 | -- | 32,653.18 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 182,531.64 | 161,599.64 | 163,067.59 | 167,333.64 | |
固定资产净额 | 182,531.64 | -- | 163,067.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 10,093.49 | 8,049.84 | 8,181.17 | 8,041.39 | |
无形资产 | 33,795.44 | 34,055.89 | 34,370.06 | 34,669.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 126.47 | 157.79 | 218.03 | 249.77 | |
递延所得税资产 | 53,383.47 | 41,239.95 | 39,650.78 | 38,974.19 | |
其他非流动资产 | 17,017.60 | 159.16 | 159.16 | 159.16 | |
非流动资产合计 | 669,175.19 | 646,312.40 | 647,711.96 | 656,159.80 | |
资产总计 | 3,721,162.44 | 3,873,181.63 | 3,822,326.73 | 3,654,080.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,055.82 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 399,353.89 | 391,125.04 | 365,655.36 | 256,352.94 | |
应付票据 | 17,644.82 | 18,428.49 | 16,403.53 | 11,737.79 | |
应付账款 | 381,709.07 | 372,696.55 | 349,251.83 | 244,615.15 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 90,549.04 | 98,013.29 | 84,114.90 | 83,802.82 | |
应交税费 | 20,691.49 | 15,344.62 | 12,117.40 | 14,428.51 | |
其他应付款(合计) | 124,665.23 | 177,981.97 | 229,204.50 | 148,049.01 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 18.35 | 46,459.47 | 99,860.35 | 13,487.77 | |
其他应付款 | 124,646.88 | -- | 129,344.15 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,966.64 | 2,640.04 | 3,106.79 | 2,897.67 | |
其他流动负债 | 7,810.95 | 8,324.62 | 7,890.44 | 7,521.53 | |
流动负债合计 | 2,214,852.89 | 2,338,224.34 | 2,337,150.24 | 2,141,451.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4,946.16 | 3,327.60 | 3,322.13 | 3,135.83 | |
长期应付职工薪酬 | 9,265.08 | 8,639.54 | 8,639.54 | 8,639.54 | |
长期应付款(合计) | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,469.52 | 6,137.66 | 6,187.07 | 5,818.30 | |
长期递延收益 | 22,036.26 | 17,352.46 | 17,597.42 | 17,822.37 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 42,731.32 | 35,471.56 | 35,760.45 | 35,430.33 | |
负债合计 | 2,257,584.21 | 2,373,695.90 | 2,372,910.69 | 2,176,881.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | |
资本公积 | 194,220.39 | 194,220.39 | 194,220.39 | 194,220.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -22.93 | -22.93 | |
专项储备 | 684.06 | 911.77 | 929.99 | 881.54 | |
盈余公积 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 802,228.59 | 817,100.19 | 786,373.39 | 788,698.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,231,471.66 | 1,246,570.97 | 1,215,839.47 | 1,218,116.04 | |
少数股东权益 | 232,106.58 | 252,914.76 | 233,576.57 | 259,082.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,463,578.23 | 1,499,485.73 | 1,449,416.03 | 1,477,198.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,721,162.44 | 3,873,181.63 | 3,822,326.73 | 3,654,080.28 |
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