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| 上海机电(600835) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,441,391.65 | 1,390,122.03 | 1,389,707.56 | 1,369,272.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 313,036.21 | -- | 239,712.16 | -- | |
| 应收票据 | 62,918.01 | 39,233.76 | 16,970.99 | 29,739.89 | |
| 应收账款 | 250,118.20 | 250,161.63 | 222,741.17 | 208,276.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 189,205.01 | 199,610.67 | 231,977.96 | 280,047.82 | |
| 其他应收款(合计) | 22,214.49 | -- | 24,172.04 | -- | |
| 应收利息 | 5,181.83 | 4,210.46 | 5,708.56 | 8,391.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,032.66 | 21,342.87 | 18,463.48 | 18,925.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 874,574.34 | 829,668.02 | 766,476.02 | 867,276.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,855.43 | 1,871.95 | 2,277.82 | 1,781.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,138.96 | 123.94 | 3,189.32 | 113.39 | |
| 流动资产合计 | 2,850,416.10 | 2,736,345.35 | 2,657,512.87 | 2,783,825.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,502.87 | 21,455.64 | 22,486.80 | 22,799.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 736.52 | 546.80 | 140.94 | 636.80 | |
| 长期股权投资 | 231,142.67 | 228,839.21 | 228,229.49 | 223,383.74 | |
| 投资性房地产 | 5,904.04 | 5,965.31 | 6,026.57 | 6,087.84 | |
| 在建工程(合计) | 21,959.66 | -- | 18,000.53 | -- | |
| 在建工程 | 21,959.66 | 18,751.98 | 18,000.53 | 15,058.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 155,697.88 | -- | 159,803.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 155,697.88 | 159,345.68 | 159,803.39 | 164,903.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,383.19 | 39,415.46 | 39,719.41 | 39,847.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | |
| 长期待摊费用 | 2,599.45 | 2,358.22 | 2,334.51 | 2,378.59 | |
| 递延所得税资产 | 28,446.85 | 18,965.96 | 16,687.70 | 19,444.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 501,621.38 | 496,892.51 | 494,677.58 | 495,787.91 | |
| 资产总计 | 3,352,037.47 | 3,233,237.86 | 3,152,190.45 | 3,279,613.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,450.00 | 3,450.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 235,463.77 | -- | 156,337.14 | -- | |
| 应付票据 | 10,531.82 | 8,872.06 | 8,058.78 | 8,369.38 | |
| 应付账款 | 224,931.95 | 183,809.59 | 148,278.36 | 182,510.54 | |
| 预收款项 | 1,640,853.59 | 1,641,067.05 | 1,595,765.46 | 1,694,411.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,503.70 | 44,479.73 | 47,705.45 | 51,392.97 | |
| 应交税费 | 33,662.34 | 7,931.66 | 11,066.01 | 15,499.39 | |
| 其他应付款(合计) | 95,671.54 | -- | 156,694.36 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 87.04 | 11,374.31 | 76,449.51 | 128.97 | |
| 其他应付款 | 95,584.50 | 81,766.06 | 80,244.85 | 76,674.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.42 | 24.16 | 24.60 | 8.11 | |
| 其他流动负债 | 8,077.91 | 9,207.75 | 9,266.57 | 9,056.56 | |
| 流动负债合计 | 2,071,693.27 | 1,991,982.36 | 1,979,809.58 | 2,041,001.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,542.20 | 11,672.78 | 11,674.73 | 11,883.56 | |
| 长期应付款(合计) | 89.24 | -- | 14.30 | -- | |
| 长期应付款 | 89.24 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,846.23 | 5,419.66 | 5,690.94 | 5,782.50 | |
| 长期递延收益 | 20,806.77 | 21,051.73 | 21,424.68 | 21,649.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | 122.31 | 122.31 | 139.68 | |
| 非流动负债合计 | 37,284.45 | 38,280.77 | 38,926.95 | 39,469.67 | |
| 负债合计 | 2,108,977.72 | 2,030,263.13 | 2,018,736.53 | 2,080,471.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | |
| 资本公积 | 203,925.77 | 204,036.99 | 204,036.99 | 204,036.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,637.24 | 11,329.37 | 12,102.74 | 12,326.72 | |
| 专项储备 | 967.67 | 1,010.82 | 1,031.37 | 997.53 | |
| 盈余公积 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 557,715.12 | 531,116.33 | 489,680.77 | 494,562.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,003,584.42 | 981,832.14 | 941,190.49 | 946,262.73 | |
| 少数股东权益 | 239,475.33 | 221,142.59 | 192,263.42 | 252,879.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,243,059.75 | 1,202,974.73 | 1,133,453.92 | 1,199,142.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,352,037.47 | 3,233,237.86 | 3,152,190.45 | 3,279,613.31 | |
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