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| 上海机电(600835) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,211,800.77 | 1,189,873.78 | 1,212,179.90 | 1,118,048.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,152.00 | 26,612.47 | 27,817.83 | 20,432.14 | |
| 应收账款 | 222,972.93 | 234,899.61 | 222,952.71 | 196,987.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 202,793.58 | 204,812.31 | 179,317.84 | 214,374.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 8,264.41 | 8,765.15 | 7,067.82 | 11,449.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,048.45 | 24,150.97 | 21,638.08 | 29,237.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 766,112.97 | 719,494.58 | 692,648.76 | 715,703.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,381.88 | 1,243.23 | 1,243.23 | 1,243.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,586.32 | 5,004.41 | 4,852.21 | 4,991.89 | |
| 流动资产合计 | 2,465,113.31 | 2,414,856.53 | 2,369,718.38 | 2,312,469.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,771.70 | 13,676.27 | 10,346.14 | 10,328.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,957.95 | 2,619.42 | 2,619.42 | 2,619.42 | |
| 长期股权投资 | 227,623.05 | 234,035.59 | 239,322.12 | 236,028.31 | |
| 投资性房地产 | 6,650.99 | 6,717.97 | 6,785.14 | 6,852.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,840.69 | 51,026.17 | 29,919.30 | 36,251.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 164,190.16 | 151,142.66 | 152,901.75 | 154,002.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,247.06 | 26,142.14 | 37,405.95 | 26,746.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | |
| 长期待摊费用 | 3,440.48 | 4,810.94 | 3,690.94 | 4,637.64 | |
| 递延所得税资产 | 19,825.83 | 20,329.46 | 19,792.86 | 20,634.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 511,796.16 | 511,748.87 | 504,031.86 | 499,349.02 | |
| 资产总计 | 2,976,909.47 | 2,926,605.39 | 2,873,750.24 | 2,811,818.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,294.80 | 19,251.60 | 18,850.00 | 20,065.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,265.20 | 10,146.22 | 9,360.08 | 9,064.18 | |
| 应付账款 | 202,484.48 | 206,383.86 | 190,982.87 | 177,689.93 | |
| 预收款项 | 1,481,746.05 | 1,456,786.56 | 1,380,620.49 | 1,384,616.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,955.76 | 46,968.70 | 43,773.12 | 46,019.27 | |
| 应交税费 | 13,771.84 | 10,077.99 | 10,870.95 | 13,671.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 69.21 | 5,277.53 | 105,213.58 | 117.66 | |
| 其他应付款 | 92,987.08 | 90,363.07 | 92,900.63 | 82,483.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130.50 | 138,506.23 | 138,682.91 | 138,505.51 | |
| 其他流动负债 | 19,391.79 | 20,599.63 | 18,506.45 | 16,258.44 | |
| 流动负债合计 | 1,897,096.70 | 2,004,361.39 | 2,009,761.08 | 1,888,491.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 141,628.25 | 5,567.42 | 4,836.62 | 4,667.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,783.66 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14.30 | 56.27 | 47.67 | 17.33 | |
| 专项应付款 | 52,751.41 | 53,355.52 | 52,828.76 | 54,699.98 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,846.72 | 9,270.78 | 8,507.74 | 8,576.15 | |
| 长期递延收益 | 5,405.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,192.96 | 11,546.52 | 12,848.86 | 13,337.35 | |
| 非流动负债合计 | 218,622.30 | 82,934.49 | 82,754.05 | 84,735.67 | |
| 负债合计 | 2,115,719.00 | 2,087,295.88 | 2,092,515.13 | 1,973,227.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | |
| 资本公积 | 163,999.61 | 170,088.03 | 165,255.27 | 167,375.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,347.21 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 812.30 | -- | 759.52 | -- | |
| 盈余公积 | 132,064.69 | 132,111.87 | 132,111.87 | 132,064.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,563.81 | 220,987.46 | 192,963.92 | 192,679.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 626,061.54 | 622,594.71 | 592,001.09 | 593,247.12 | |
| 少数股东权益 | 235,128.92 | 216,714.80 | 189,234.02 | 245,343.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 861,190.47 | 839,309.51 | 781,235.11 | 838,591.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,976,909.47 | 2,926,605.39 | 2,873,750.24 | 2,811,818.43 | |
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