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| 上工申贝(600843) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,142.92 | 44,973.60 | 48,125.34 | 100,464.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | 29.93 | 26.41 | 25.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 515.22 | 137.99 | 230.74 | 244.00 | |
| 应收账款 | 25,173.61 | 34,387.38 | 31,525.95 | 30,941.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,811.23 | 2,368.01 | 2,035.65 | 1,313.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 89.27 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 286.53 | 286.53 | 1,273.47 | 286.53 | |
| 其他应收款 | 9,252.42 | 3,579.93 | 4,146.51 | 5,716.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,283.29 | 43,928.30 | 47,909.82 | 45,600.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,524.38 | 53,912.41 | 53,903.48 | 2,248.74 | |
| 流动资产合计 | 201,078.87 | 183,604.09 | 189,177.39 | 186,840.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,103.13 | 15,104.85 | 9,622.81 | 8,931.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 881.70 | 5,356.91 | 5,353.24 | |
| 投资性房地产 | 11,231.54 | 11,480.77 | 11,800.41 | 11,966.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,370.21 | 918.65 | 563.68 | 466.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,840.12 | 24,546.37 | 26,170.49 | 26,728.07 | |
| 固定资产清理 | -- | 10.29 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,865.13 | 7,155.94 | 7,805.03 | 8,128.71 | |
| 开发支出 | 3,866.66 | 3,687.20 | 3,831.34 | 3,858.09 | |
| 商誉 | 8,759.16 | 9,169.53 | 9,862.34 | 9,939.99 | |
| 长期待摊费用 | 2.64 | 2.81 | 2.97 | 3.14 | |
| 递延所得税资产 | 4,139.99 | 3,874.92 | 4,029.73 | 3,694.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,178.58 | 76,833.05 | 79,045.71 | 79,070.39 | |
| 资产总计 | 273,257.45 | 260,437.14 | 268,223.10 | 265,910.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,151.53 | 21,029.45 | 14,530.38 | 15,503.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,553.82 | 10,502.47 | 12,744.74 | 13,719.21 | |
| 预收款项 | 2,685.62 | 4,780.77 | 3,865.59 | 3,615.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,370.62 | 7,445.24 | 5,199.73 | 4,134.77 | |
| 应交税费 | 5,658.63 | 5,114.23 | 4,298.19 | 3,730.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 103.28 | 475.55 | 103.28 | 103.28 | |
| 其他应付款 | 22,716.18 | 18,883.91 | 13,934.91 | 14,941.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 其他流动负债 | 70.38 | 61.89 | 50.34 | 59.59 | |
| 流动负债合计 | 74,362.08 | 68,345.50 | 54,779.17 | 55,860.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,074.63 | 7,355.80 | 7,900.32 | 8,102.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,090.38 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 697.29 | 685.30 | 5,101.33 | 5,123.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 675.74 | 31,457.83 | 32,141.14 | |
| 递延所得税负债 | 3,416.59 | 3,600.16 | 4,887.54 | 4,791.72 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 25,598.75 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,278.89 | 37,915.75 | 49,347.02 | 50,158.76 | |
| 负债合计 | 109,640.97 | 106,261.25 | 104,126.19 | 106,019.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | |
| 资本公积 | 94,931.03 | 97,080.97 | 94,544.88 | 93,740.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,946.70 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,310.60 | 5,878.00 | 3,885.76 | 1,208.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,608.52 | 150,335.36 | 148,416.80 | 145,286.73 | |
| 少数股东权益 | 4,007.97 | 3,840.53 | 15,680.11 | 14,604.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,616.48 | 154,175.89 | 164,096.91 | 159,891.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,257.45 | 260,437.14 | 268,223.10 | 265,910.96 | |
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