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上工申贝(600843) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 77,357.22 | 84,633.57 | 65,901.44 | 64,368.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,350.29 | 5,985.05 | 6,003.70 | 929.08 | |
应收账款 | 37,316.44 | 38,140.68 | 39,295.24 | 24,667.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,705.86 | 2,734.98 | 1,689.39 | 1,627.46 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 2.44 | 77.15 | 89.27 | |
应收股利 | -- | -- | -- | 286.53 | |
其他应收款 | 6,268.42 | 13,991.85 | 7,805.06 | 3,972.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 58,129.52 | 57,304.73 | 53,567.04 | 46,363.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,365.93 | 35,888.55 | 50,147.03 | 54,163.26 | |
流动资产合计 | 225,493.67 | 238,681.84 | 224,486.05 | 196,467.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 14,871.70 | 11,467.70 | 17,881.80 | 17,587.18 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 10,583.15 | 10,731.80 | 10,782.01 | 10,861.88 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,408.84 | 2,891.53 | 3,169.59 | 1,404.28 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 33,633.44 | 26,410.55 | 25,533.52 | 22,297.35 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,746.41 | 5,286.80 | 5,126.63 | 5,212.12 | |
开发支出 | 3,711.16 | 3,690.18 | 3,730.59 | 3,617.06 | |
商誉 | 6,591.32 | 8,412.82 | 8,071.05 | 7,830.09 | |
长期待摊费用 | 57.95 | 27.36 | 12.50 | 2.48 | |
递延所得税资产 | 4,572.54 | 4,489.74 | 4,184.03 | 3,969.76 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 89,176.50 | 73,408.47 | 78,491.72 | 72,782.20 | |
资产总计 | 314,670.17 | 312,090.32 | 302,977.76 | 269,249.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,054.78 | 23,459.15 | 21,392.63 | 19,024.64 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,102.47 | 19,199.24 | 17,049.06 | 12,962.44 | |
预收款项 | 2,559.81 | 2,962.26 | 2,174.10 | 2,878.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,809.67 | 7,066.42 | 6,566.04 | 6,264.23 | |
应交税费 | 4,906.57 | 6,955.79 | 5,893.59 | 6,364.09 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8.89 | 4.09 | 3.12 | -- | |
应付股利 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | |
其他应付款 | 17,116.32 | 16,684.25 | 21,846.70 | 20,998.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
其他流动负债 | 31.95 | 432.31 | 274.19 | 111.82 | |
流动负债合计 | 78,693.75 | 76,918.78 | 75,354.71 | 68,759.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,937.41 | 8,691.83 | 3,748.83 | 4,552.18 | |
应付债券 | -- | 5,297.37 | 5,213.87 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 23,947.64 | 23,980.09 | 23,349.92 | 22,990.93 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 472.47 | 874.73 | 799.78 | 662.56 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,513.63 | 3,211.28 | 3,183.10 | 3,077.23 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 52.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 30,923.15 | 42,055.31 | 36,295.50 | 31,282.90 | |
负债合计 | 109,616.90 | 118,974.09 | 111,650.21 | 100,042.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | |
资本公积 | 95,628.60 | 95,806.09 | 95,761.41 | 95,361.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -8,527.09 | -11,650.06 | -7,068.70 | -8,868.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,052.31 | 34,718.33 | 29,344.71 | 23,402.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 177,467.41 | 174,187.94 | 173,351.01 | 165,208.81 | |
少数股东权益 | 27,585.87 | 18,928.28 | 17,976.54 | 3,998.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 205,053.28 | 193,116.23 | 191,327.56 | 169,206.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,670.17 | 312,090.32 | 302,977.76 | 269,249.26 |
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