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| 上工申贝(600843) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,566.40 | 75,995.71 | 83,067.43 | 59,622.12 | |
| 交易性金融资产 | 7,194.88 | 17,456.50 | 10,081.90 | 19,727.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,028.27 | 51,695.24 | 56,433.45 | 62,969.26 | |
| 应收票据 | 1,296.08 | 1,228.55 | 905.68 | 11,476.39 | |
| 应收账款 | 54,732.19 | 50,466.69 | 55,527.77 | 51,492.87 | |
| 应收款项融资 | 11,698.51 | 9,522.76 | 6,437.99 | 7,384.44 | |
| 预付款项 | 4,870.74 | 12,470.27 | 10,471.61 | 11,990.39 | |
| 其他应收款(合计) | 10,950.77 | 7,231.89 | 6,915.00 | 7,026.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,950.77 | -- | 6,915.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,253.21 | 102,777.25 | 107,243.57 | 91,348.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,798.10 | 4,088.24 | 7,108.06 | 14,710.78 | |
| 流动资产合计 | 287,013.39 | 281,237.86 | 288,253.09 | 274,779.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,141.79 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,444.17 | 28,167.44 | 20,230.53 | 8,655.21 | |
| 投资性房地产 | 10,334.78 | 13,803.04 | 13,888.65 | 13,878.03 | |
| 在建工程(合计) | 19,262.15 | 30,419.68 | 29,305.96 | 36,006.53 | |
| 在建工程 | 19,262.15 | -- | 29,305.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,445.00 | 54,325.31 | 54,352.81 | 46,616.57 | |
| 固定资产净额 | 69,445.00 | -- | 54,352.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,070.42 | 25,020.71 | 25,440.91 | 25,932.11 | |
| 开发支出 | 2,032.82 | 1,651.28 | 713.64 | 459.30 | |
| 商誉 | 12,856.87 | 13,167.17 | 13,144.76 | 13,041.70 | |
| 长期待摊费用 | 846.13 | 892.12 | 745.25 | 717.13 | |
| 递延所得税资产 | 7,006.31 | 7,564.59 | 7,846.50 | 8,155.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,622.08 | |
| 非流动资产合计 | 180,658.98 | 184,929.87 | 175,587.55 | 165,002.24 | |
| 资产总计 | 467,672.37 | 466,167.74 | 463,840.64 | 439,781.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,186.96 | 65,424.47 | 61,679.18 | 56,086.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,381.28 | 36,737.34 | 37,845.40 | 30,407.77 | |
| 应付票据 | 6,686.93 | 7,188.87 | 5,957.04 | 4,625.63 | |
| 应付账款 | 31,694.35 | 29,548.46 | 31,888.36 | 25,782.14 | |
| 预收款项 | 1,413.26 | 3,624.96 | 3,291.29 | 3,946.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,471.25 | 7,433.90 | 7,158.28 | 6,456.10 | |
| 应交税费 | 2,986.13 | 1,756.48 | 1,775.27 | 995.16 | |
| 其他应付款(合计) | 11,550.12 | 12,326.74 | 12,161.04 | 11,919.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | |
| 其他应付款 | 11,446.84 | -- | 12,057.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 474.97 | 193.34 | 211.73 | 324.20 | |
| 其他流动负债 | 805.97 | 306.63 | 305.36 | 34.24 | |
| 流动负债合计 | 149,840.86 | 137,214.05 | 135,974.30 | 119,123.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,057.41 | 31,673.72 | 31,571.78 | 30,373.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 23,445.29 | 23,823.69 | 24,101.64 | 24,026.46 | |
| 长期应付款(合计) | 248.33 | 279.24 | 319.81 | 359.75 | |
| 长期应付款 | 248.33 | -- | 319.81 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 243.65 | 109.61 | 177.85 | 92.39 | |
| 递延所得税负债 | 6,905.71 | 7,879.57 | 8,239.46 | 8,280.18 | |
| 长期递延收益 | 474.74 | 520.11 | 224.00 | 224.00 | |
| 其他非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 非流动负债合计 | 52,427.13 | 64,337.94 | 64,686.55 | 63,408.62 | |
| 负债合计 | 202,267.99 | 201,551.99 | 200,660.84 | 182,531.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | |
| 资本公积 | 91,886.20 | 92,025.77 | 91,844.91 | 91,839.61 | |
| 减：库存股 | 4,400.25 | 4,400.25 | 4,400.25 | 4,400.25 | |
| 其他综合收益 | -8,560.48 | -4,736.01 | -4,014.38 | -6,149.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,626.66 | 96,396.45 | 94,374.93 | 92,578.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,865.71 | 234,599.54 | 233,118.80 | 229,182.10 | |
| 少数股东权益 | 30,538.67 | 30,016.21 | 30,061.00 | 28,067.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,404.38 | 264,615.75 | 263,179.80 | 257,249.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,672.37 | 466,167.74 | 463,840.64 | 439,781.47 | |
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