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| 中航高科(600862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,252.68 | 106,695.73 | 73,821.13 | 94,395.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,985.32 | 3,449.60 | 3,236.34 | 3,088.87 | |
| 应收账款 | 11,948.97 | 14,332.90 | 15,008.99 | 15,938.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,213.15 | 17,910.29 | 9,392.11 | 12,888.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 166.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,418.55 | 6,697.59 | 6,718.08 | 10,019.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,506.93 | 167,696.11 | 157,091.05 | 137,575.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 320.54 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 300,328.15 | 317,105.32 | 265,270.27 | 274,077.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 305.56 | 277.78 | 343.51 | 352.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,994.60 | 10,126.61 | 10,134.01 | 6,661.06 | |
| 投资性房地产 | 6,861.78 | 3,829.73 | 3,871.88 | 3,914.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,673.59 | 2,474.41 | 2,046.69 | 1,505.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,108.05 | 41,671.97 | 42,261.52 | 39,304.04 | |
| 固定资产清理 | -- | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,025.42 | 27,802.60 | 28,047.20 | 16,389.54 | |
| 开发支出 | 271.26 | 1,300.55 | 1,100.69 | 1,000.22 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 803.30 | 969.36 | 1,027.42 | 1,168.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,345.67 | 1,299.07 | 1,303.25 | 1,875.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 99,389.22 | 89,760.85 | 90,144.92 | 72,180.71 | |
| 资产总计 | 399,717.37 | 406,866.17 | 355,415.19 | 346,257.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,000.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 33,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,486.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 47,437.90 | 35,702.54 | 27,391.66 | 22,326.61 | |
| 预收款项 | 76,345.14 | 117,673.70 | 63,145.63 | 60,297.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,053.19 | 3,219.38 | 3,232.46 | 3,200.67 | |
| 应交税费 | 2,416.55 | -7,631.88 | -4,169.72 | 579.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16.64 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,547.99 | 25,949.97 | 31,988.26 | 36,477.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 6,580.36 | 7,500.00 | 7,558.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 215,303.41 | 224,094.05 | 171,688.28 | 166,740.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,400.00 | 49,390.00 | 49,390.00 | 49,390.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,082.88 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 递延所得税负债 | 28.14 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,140.92 | 10,250.04 | 10,355.16 | 10,585.41 | |
| 非流动负债合计 | 55,751.94 | 59,773.31 | 59,878.44 | 60,108.68 | |
| 负债合计 | 271,055.35 | 283,867.36 | 231,566.72 | 226,849.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,896.42 | 31,896.42 | 31,896.42 | 31,896.42 | |
| 资本公积 | 57,845.48 | 58,060.17 | 58,125.90 | 57,206.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,615.02 | 2,779.62 | 2,779.62 | 2,779.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,158.21 | 29,909.78 | 30,563.93 | 26,843.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,515.13 | 122,646.00 | 123,365.88 | 118,725.81 | |
| 少数股东权益 | 146.88 | 352.81 | 482.59 | 682.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,662.02 | 122,998.81 | 123,848.47 | 119,408.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,717.37 | 406,866.17 | 355,415.19 | 346,257.90 | |
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