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| 中航高科(600862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,106.27 | 181,984.17 | 158,912.70 | 161,875.10 | 173,803.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 431,900.12 | 420,055.43 | 344,085.42 | 362,029.35 | 310,084.60 |
| 应收票据 | 60,328.67 | 79,756.09 | 124,338.62 | 51,830.49 | 24,851.06 |
| 应收账款 | 371,571.45 | 340,299.35 | 219,746.81 | 310,198.86 | 285,233.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,937.80 | 2,358.32 | 1,684.01 | 4,681.48 | 12,572.89 |
| 其他应收款(合计) | 3,383.98 | 3,533.20 | 2,275.49 | 5,096.10 | 2,012.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,383.98 | -- | 2,275.49 | -- | 2,012.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,964.86 | 111,554.09 | 120,146.24 | 106,795.97 | 111,447.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 64.98 | 507.75 | 2,466.07 | 454.03 | 288.17 |
| 流动资产合计 | 723,358.01 | 719,992.97 | 629,569.93 | 640,932.03 | 610,208.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,109.39 | 11,986.55 | 11,873.67 | 11,451.92 | 10,009.67 |
| 投资性房地产 | 25,569.08 | 25,775.53 | 25,201.91 | 25,359.55 | 25,505.18 |
| 在建工程(合计) | 27,720.32 | 27,499.24 | 27,289.51 | 19,750.82 | 18,875.75 |
| 在建工程 | 27,720.32 | -- | 27,289.51 | -- | 18,875.75 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,611.62 | 102,304.88 | 105,767.00 | 102,952.50 | 104,847.89 |
| 固定资产净额 | 100,514.42 | -- | 105,727.35 | -- | 104,734.62 |
| 固定资产清理 | 97.20 | -- | 39.65 | -- | 113.27 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,901.44 | 8,166.91 | 8,227.20 | 9,481.12 | 10,318.03 |
| 无形资产 | 45,824.35 | 46,290.16 | 46,821.12 | 45,895.01 | 46,369.78 |
| 开发支出 | 654.96 | 645.37 | 611.97 | 2,031.98 | 2,625.57 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,961.71 | 2,084.34 | 2,213.08 | 2,416.88 | 2,540.04 |
| 递延所得税资产 | 2,698.40 | 2,699.40 | 2,699.48 | 1,580.94 | 1,580.94 |
| 其他非流动资产 | 4,032.60 | 4,290.10 | 4,380.80 | 10,794.49 | 9,354.07 |
| 非流动资产合计 | 229,083.86 | 231,742.49 | 235,085.74 | 231,783.77 | 232,095.48 |
| 资产总计 | 952,441.87 | 951,735.46 | 864,655.66 | 872,715.80 | 842,304.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.00 | 300.00 | -- | 300.00 | 300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 192,600.02 | 153,408.50 | 105,841.84 | 183,271.65 | 162,670.13 |
| 应付票据 | 33,566.94 | 7,911.29 | 4,774.69 | 12,456.75 | 12,551.36 |
| 应付账款 | 159,033.08 | 145,497.21 | 101,067.15 | 170,814.90 | 150,118.77 |
| 预收款项 | 4,545.68 | 4,603.26 | 4,621.39 | 4,639.51 | 4,657.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,004.50 | 3,223.98 | 4,370.83 | 3,828.96 | 3,163.69 |
| 应交税费 | 4,012.76 | 8,403.60 | 1,427.03 | 4,773.69 | 4,683.58 |
| 其他应付款(合计) | 4,171.41 | 3,401.91 | 4,594.25 | 3,923.85 | 9,700.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 63.75 | -- | 122.29 |
| 其他应付款 | 4,171.41 | -- | 4,530.50 | -- | 9,578.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,240.76 | 3,385.71 | 3,149.63 | 4,095.21 | 4,742.32 |
| 其他流动负债 | 17,126.56 | 60,786.95 | 62,485.97 | 1,789.69 | 7,164.63 |
| 流动负债合计 | 235,271.04 | 243,716.73 | 192,038.75 | 219,557.12 | 218,412.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,615.79 | 5,105.28 | 4,874.56 | 5,399.14 | 5,913.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,563.04 | 2,812.11 | 3,106.92 | 2,993.90 | 3,270.73 |
| 长期应付款(合计) | -1,015.34 | -676.28 | -830.41 | -913.06 | -1,166.62 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -1,015.34 | -- | -830.41 | -- | -1,166.62 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 8.87 |
| 递延所得税负债 | 1,752.56 | 1,829.82 | 1,901.84 | 706.22 | 778.23 |
| 长期递延收益 | 18,801.71 | 18,896.02 | 18,990.42 | 19,173.30 | 19,284.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,717.76 | 27,966.95 | 28,043.33 | 27,359.49 | 28,089.09 |
| 负债合计 | 261,988.80 | 271,683.68 | 220,082.08 | 246,916.61 | 246,501.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,018.53 | 168,018.53 | 168,018.53 | 168,018.53 | 168,018.53 |
| 资本公积 | 146,984.06 | 146,979.68 | 146,972.96 | 146,608.83 | 146,462.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -141.45 | -141.45 |
| 专项储备 | 685.53 | 597.04 | 525.60 | 798.97 | 976.47 |
| 盈余公积 | 149,916.88 | 149,916.88 | 149,916.88 | 106,827.04 | 106,827.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 187,459.25 | 193,266.80 | 158,164.36 | 182,906.78 | 153,493.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 653,054.24 | 658,768.93 | 623,588.33 | 605,018.69 | 575,636.23 |
| 少数股东权益 | 37,398.83 | 21,282.85 | 20,985.25 | 20,780.51 | 20,166.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 690,453.08 | 680,051.78 | 644,573.58 | 625,799.20 | 595,802.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 952,441.87 | 951,735.46 | 864,655.66 | 872,715.80 | 842,304.28 |
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