中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,286.9780,436.4519,855.12317,472.60135,991.54
收到的税费返还2,372.722,151.46555.94436.63652.79
收到的其他与经营活动有关的现金19,819.0217,910.9017,067.8210,729.386,639.82
经营活动现金流入小计132,478.71100,498.8137,478.89328,638.61143,284.15
购买商品、接受劳务支付的现金51,826.0832,910.4816,457.27208,836.1273,193.74
支付给职工以及为职工支付的现金22,710.7115,351.708,562.1332,495.6319,937.20
支付的各项税费26,786.8618,517.978,651.6727,831.6320,190.05
支付的其他与经营活动有关的现金15,294.649,852.644,429.2321,292.0814,210.70
经营活动现金流出小计116,618.2976,632.7938,100.30290,455.46127,531.69
经营活动产生的现金流量净额15,860.4223,866.02-621.4138,183.1515,752.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金304.93----885.74870.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.481.06--233.7235.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68,654.3838,654.3838,566.8560,319.70150,217.11
投资活动现金流入小计69,074.7938,655.4438,566.8561,439.16151,122.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,916.273,792.962,642.5611,072.087,758.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,930.0030,000.0030,000.0043,946.62135,693.88
投资活动现金流出小计43,846.2733,792.9632,642.5655,018.70143,452.76
投资活动产生的现金流量净额25,228.534,862.485,924.296,420.467,670.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,060.00----1,663.501,663.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,060.00----1,663.501,663.50
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00--10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,060.0010,000.00--11,663.5011,663.50
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.00--36,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,100.8818,005.82100.0014,310.2813,949.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,566.72--
筹资活动现金流出小计28,100.8828,005.82100.0051,876.9927,949.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,040.88-18,005.82-100.00-40,213.49-16,286.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.12-0.04
五、现金及现金等价物净增加额40,048.0710,722.685,202.874,389.997,136.17
加:期初现金及现金等价物余额77,735.8977,735.8977,735.8973,345.8973,345.89
六、期末现金及现金等价物余额117,783.9588,458.5782,938.7677,735.8980,482.06
附注
净利润--47,456.48--59,127.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,980.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,249.18--14,251.13--
无形资产摊销--923.21--1,707.97--
长期待摊费用摊销--261.64--389.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.87---162.94--
固定资产报废损失------8.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72.65--1,455.39--
投资损失---61.20---1,061.50--
递延所得税资产减少---161.94---433.20--
递延所得税负债增加---144.03---288.07--
存货的减少--7,806.13--10,873.74--
经营性应收项目的减少---134,697.38---63,218.08--
经营性应付项目的增加--95,275.71---40,808.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------51,570.27--
经营活动产生现金流量净额--23,866.02--38,183.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,458.57--77,735.89--
现金的期初余额--77,735.89--73,345.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,722.68--4,389.99--
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