中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,855.12317,472.60135,991.5475,971.2515,108.56
收到的税费返还555.94436.63652.79415.2748.37
收到的其他与经营活动有关的现金17,067.8210,729.386,639.824,699.472,888.07
经营活动现金流入小计37,478.89328,638.61143,284.1581,086.0018,045.00
购买商品、接受劳务支付的现金16,457.27208,836.1273,193.7450,753.7221,561.88
支付给职工以及为职工支付的现金8,562.1332,495.6319,937.2014,134.678,125.99
支付的各项税费8,651.6727,831.6320,190.0515,087.637,263.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,429.2321,292.0814,210.708,419.214,261.66
经营活动现金流出小计38,100.30290,455.46127,531.6988,395.2241,212.76
经营活动产生的现金流量净额-621.4138,183.1515,752.45-7,309.22-23,167.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--885.74870.00375.00375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--233.7235.810.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,566.8560,319.70150,217.11140,114.99132,114.99
投资活动现金流入小计38,566.8561,439.16151,122.92140,490.49132,490.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,642.5611,072.087,758.894,515.212,044.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.0043,946.62135,693.88135,693.88135,693.88
投资活动现金流出小计32,642.5655,018.70143,452.76140,209.09137,738.53
投资活动产生的现金流量净额5,924.296,420.467,670.16281.41-5,248.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,663.501,663.501,663.501,663.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,663.501,663.501,663.501,663.50
取得借款收到的现金--10,000.0010,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--11,663.5011,663.5011,663.501,663.50
偿还债务支付的现金--36,000.0014,000.0014,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.0014,310.2813,949.90668.46331.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,566.72------
筹资活动现金流出小计100.0051,876.9927,949.9014,668.46331.75
筹资活动产生的现金流量净额-100.00-40,213.49-16,286.40-3,004.961,331.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.12-0.04-0.04-0.03
五、现金及现金等价物净增加额5,202.874,389.997,136.17-10,032.81-27,084.07
加:期初现金及现金等价物余额77,735.8973,345.8973,345.8973,345.8973,345.89
六、期末现金及现金等价物余额82,938.7677,735.8980,482.0663,313.0846,261.82
附注
净利润--59,127.77--38,397.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,980.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,251.13--5,605.45--
无形资产摊销--1,707.97--840.86--
长期待摊费用摊销--389.49--184.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---162.94---33.84--
固定资产报废损失--8.41------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,455.39--653.47--
投资损失---1,061.50---192.56--
递延所得税资产减少---433.20---114.20--
递延所得税负债增加---288.07---144.03--
存货的减少--10,873.74---24,584.73--
经营性应收项目的减少---63,218.08---74,532.53--
经营性应付项目的增加---40,808.97--45,775.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--51,570.27------
经营活动产生现金流量净额--38,183.15---7,309.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,735.89--63,313.08--
现金的期初余额--73,345.89--73,345.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,389.99---10,032.81--
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