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| 中航高科(600862) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,634.49 | 130,843.55 | 86,734.45 | 51,474.85 | |
| 收到的税费返还 | 4,169.66 | 4,170.42 | 21.89 | 19.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,190.12 | 10,196.24 | 10,724.87 | 2,590.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,994.27 | 145,210.20 | 97,481.21 | 54,084.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,245.67 | 192,961.70 | 66,260.51 | 38,865.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,769.36 | 17,731.68 | 12,443.66 | 6,626.97 | |
| 支付的各项税费 | 18,001.17 | 13,711.15 | 9,761.56 | 3,304.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,817.99 | 24,449.33 | 38,083.34 | 5,572.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,834.19 | 248,853.86 | 126,549.07 | 54,369.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,839.92 | -103,643.66 | -29,067.86 | -285.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.70 | 0.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 8,100.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,127.70 | 8,100.04 | 6,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,508.48 | 15,268.39 | 11,964.73 | 6,897.34 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,384.51 | 1,408.43 | 1,408.00 | 1,141.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,142.99 | 16,676.82 | 13,372.73 | 8,038.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,015.28 | -8,576.78 | -7,372.73 | -8,038.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,010.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,501.75 | 34,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,511.75 | 34,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,933.95 | 2,513.02 | 369.08 | 120.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,933.95 | 5,513.02 | 1,869.08 | 1,620.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,577.80 | 28,486.98 | 8,130.92 | 8,379.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,277.35 | -83,733.39 | -28,309.67 | 55.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,005.98 | 130,005.98 | 130,005.98 | 130,005.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,728.63 | 46,272.59 | 101,696.31 | 130,061.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,117.77 | -- | 15,730.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,223.66 | -- | 764.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,969.24 | -- | 5,786.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,678.47 | -- | 851.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 319.97 | -- | 285.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.93 | -- | 11.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 661.57 | -- | 234.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,549.53 | -- | -1,061.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,001.52 | -- | 5,396.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -950.65 | -- | -620.33 | -- | |
| 存货的减少 | -97,709.09 | -- | 21,305.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,489.77 | -- | -33,473.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,420.40 | -- | -44,279.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,318.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,839.92 | -- | -29,067.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,728.63 | -- | 101,696.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,005.98 | -- | 130,005.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,277.35 | -- | -28,309.67 | -- | |
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