中航高科

- 600862

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,634.49130,843.5586,734.4551,474.85
收到的税费返还4,169.664,170.4221.8919.36
收到的其他与经营活动有关的现金24,190.1210,196.2410,724.872,590.62
经营活动现金流入小计236,994.27145,210.2097,481.2154,084.83
购买商品、接受劳务支付的现金225,245.67192,961.7066,260.5138,865.70
支付给职工以及为职工支付的现金27,769.3617,731.6812,443.666,626.97
支付的各项税费18,001.1713,711.159,761.563,304.82
支付的其他与经营活动有关的现金34,817.9924,449.3338,083.345,572.46
经营活动现金流出小计305,834.19248,853.86126,549.0754,369.95
经营活动产生的现金流量净额-68,839.92-103,643.66-29,067.86-285.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,100.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.700.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.008,100.006,000.00--
投资活动现金流入小计8,127.708,100.046,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,508.4815,268.3911,964.736,897.34
投资所支付的现金2,250.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,384.511,408.431,408.001,141.01
投资活动现金流出小计22,142.9916,676.8213,372.738,038.35
投资活动产生的现金流量净额-14,015.28-8,576.78-7,372.73-8,038.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,501.7534,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,511.7534,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.001,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,933.952,513.02369.08120.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,800.001,800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,933.955,513.021,869.081,620.83
筹资活动产生的现金流量净额44,577.8028,486.988,130.928,379.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.050.070.01-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-38,277.35-83,733.39-28,309.6755.67
加:期初现金及现金等价物余额130,005.98130,005.98130,005.98130,005.98
六、期末现金及现金等价物余额91,728.6346,272.59101,696.31130,061.65
附注
净利润36,117.77--15,730.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,223.66--764.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,969.24--5,786.12--
无形资产摊销1,678.47--851.94--
长期待摊费用摊销319.97--285.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.57------
固定资产报废损失10.93--11.13--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用661.57--234.50--
投资损失-1,549.53---1,061.21--
递延所得税资产减少1,001.52--5,396.44--
递延所得税负债增加-950.65---620.33--
存货的减少-97,709.09--21,305.39--
经营性应收项目的减少-14,489.77---33,473.27--
经营性应付项目的增加-17,420.40---44,279.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,318.95------
经营活动产生现金流量净额-68,839.92---29,067.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额91,728.63--101,696.31--
现金的期初余额130,005.98--130,005.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,277.35---28,309.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶