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| 中航高科(600862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,452.63 | 174,990.87 | 109,802.08 | 56,369.64 | |
| 收到的税费返还 | 4,417.44 | 4,339.77 | 160.73 | 17.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,247.39 | 39,206.11 | 14,698.62 | 2,124.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,117.46 | 218,536.75 | 124,661.43 | 58,512.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,530.12 | 100,136.29 | 72,272.58 | 40,794.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,744.14 | 20,705.09 | 15,259.64 | 9,497.97 | |
| 支付的各项税费 | 34,309.37 | 29,086.69 | 22,700.00 | 8,029.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,849.78 | 31,593.36 | 17,724.00 | 7,745.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,433.41 | 181,521.44 | 127,956.22 | 66,067.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,684.06 | 37,015.31 | -3,294.79 | -7,554.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,325.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.19 | 125.32 | 125.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,320.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,962.54 | 637.54 | 637.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,671.44 | 2,987.86 | 762.86 | 637.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,552.58 | 9,410.56 | 6,483.59 | 1,872.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.31 | 2.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,552.58 | 9,412.87 | 6,485.89 | 1,872.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,881.13 | -6,425.00 | -5,723.03 | -1,234.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,501.75 | 47,501.75 | 47,501.75 | 26,101.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,222.94 | 20,509.50 | 4,158.34 | 446.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,724.69 | 68,011.25 | 51,660.10 | 26,548.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,275.31 | -13,011.25 | 3,339.90 | -26,548.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.26 | -2.58 | -2.58 | -2.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,114.50 | 17,576.48 | -5,680.50 | -35,340.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,728.63 | 91,728.63 | 91,728.63 | 92,131.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,843.13 | 109,305.11 | 86,048.14 | 56,790.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,445.72 | -- | 27,190.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,088.61 | -- | -2,822.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,667.64 | -- | 5,862.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,837.29 | -- | 874.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.87 | -- | 389.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.30 | -- | -12.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,189.46 | -- | 443.98 | -- | |
| 投资损失 | -24,929.55 | -- | 644.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,835.69 | -- | 4,311.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -534.48 | -- | -267.24 | -- | |
| 存货的减少 | -26,180.95 | -- | -16,042.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,900.95 | -- | -69,687.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,972.94 | -- | 45,818.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 59.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,684.06 | -- | -3,294.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,843.13 | -- | 86,048.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,728.63 | -- | 91,728.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,114.50 | -- | -5,680.50 | -- | |
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