| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,885.47 | 68,480.27 | 39,212.14 | 15,044.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,270.16 | 5,600.91 | 1,980.05 | 468.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,155.63 | 74,081.19 | 41,192.19 | 15,512.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,958.86 | 43,511.33 | 27,007.50 | 9,505.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,716.48 | 11,262.26 | 7,922.08 | 4,799.55 |
| 支付的各项税费 | 9,180.99 | 6,287.18 | 3,335.34 | 1,243.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,796.48 | 4,286.02 | 2,165.82 | 1,166.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,652.81 | 65,346.79 | 40,430.74 | 16,715.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,502.82 | 8,734.39 | 761.45 | -1,202.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,832.39 | 4,841.49 | 4,542.39 | 3,342.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.18 | 422.06 | 417.04 | 401.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 694.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,075.22 | 5,263.55 | 4,959.43 | 3,743.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,458.32 | 2,615.98 | 2,373.15 | 2,171.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,213.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,671.32 | 2,615.98 | 2,373.15 | 2,171.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,596.10 | 2,647.57 | 2,586.28 | 1,572.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,200.00 | 166,200.00 | 138,600.00 | 58,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,071.41 | 32,005.16 | 11,864.50 | 226.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,271.41 | 198,205.16 | 150,464.50 | 58,326.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,350.94 | 165,276.22 | 134,750.94 | 68,900.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,601.32 | 12,553.56 | 7,895.27 | 5,914.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,523.33 | 26,179.96 | 17,324.83 | 52.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,475.59 | 204,009.73 | 159,971.03 | 74,868.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,795.82 | -5,804.58 | -9,506.53 | -16,541.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,702.53 | 5,577.39 | -6,158.80 | -16,171.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,308.45 | 55,308.45 | 55,308.45 | 55,308.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,010.98 | 60,885.84 | 49,149.65 | 39,136.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -21,095.59 | -- | -9,125.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,850.27 | -- | 128.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,942.70 | -- | 3,365.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 919.27 | -- | 510.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 547.63 | -- | 9,956.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | 33.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 75.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,828.07 | -- | 4,113.09 | -- |
| 投资损失 | -851.61 | -- | -2,202.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,149.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -24,768.34 | -- | -40,453.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 30,628.50 | -- | -5,049.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,184.99 | -- | 39,410.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,161.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,502.82 | -- | 761.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,010.98 | -- | 49,149.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,308.45 | -- | 55,308.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,702.53 | -- | -6,158.80 | -- |
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