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| 中航高科(600862) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,862.52 | 204,686.66 | 156,388.83 | 84,295.48 | |
| 收到的税费返还 | 6.72 | 202.35 | 6.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,543.26 | 19,556.97 | 14,102.16 | 21,446.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,412.50 | 224,445.98 | 170,497.71 | 105,741.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,728.04 | 148,136.76 | 121,760.27 | 64,082.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,021.34 | 17,891.67 | 13,903.14 | 7,175.26 | |
| 支付的各项税费 | 26,211.80 | 20,551.07 | 17,004.69 | 7,579.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,923.64 | 37,342.93 | 18,719.79 | 21,360.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,884.81 | 223,922.43 | 171,387.88 | 100,197.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,527.69 | 523.54 | -890.17 | 5,544.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,840.23 | 19,301.58 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 976.15 | 289.79 | 293.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 0.56 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -327.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,233.51 | 17,828.89 | 17,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,052.24 | 37,093.35 | 28,093.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,629.36 | 13,490.88 | 8,669.24 | 4,760.80 | |
| 投资所支付的现金 | 27,293.21 | 21,504.87 | 504.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,969.19 | 9,917.04 | 9,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,891.76 | 44,912.79 | 18,674.11 | 4,760.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,839.53 | -7,819.43 | 9,419.42 | -4,760.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144.19 | 144.19 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,244.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,388.68 | 10,144.19 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,100.00 | 12,100.00 | 9,059.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,547.24 | 4,224.75 | 3,911.15 | 3,506.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,647.24 | 16,324.75 | 12,970.15 | 7,506.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,258.57 | -6,180.56 | -12,970.15 | -7,506.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | -- | 0.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,570.30 | -13,476.45 | -4,440.79 | -6,723.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,576.28 | 139,576.28 | 139,576.28 | 139,576.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,005.98 | 126,099.83 | 135,135.49 | 132,852.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,321.88 | -- | 21,437.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,128.91 | -- | -862.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,228.01 | -- | 5,724.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,854.89 | -- | 575.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 552.42 | -- | 228.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.92 | -- | 0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.03 | -- | -0.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,620.88 | -- | -0.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,421.04 | -- | -1,063.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 299.91 | -- | 5,819.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,465.48 | -- | -596.69 | -- | |
| 存货的减少 | 44,627.17 | -- | 29,463.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 49,998.73 | -- | 16,016.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -122,289.00 | -- | -77,634.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,060.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,527.69 | -- | -890.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,005.98 | -- | 135,135.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,576.28 | -- | 139,576.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,570.30 | -- | -4,440.79 | -- | |
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