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| 中航高科(600862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,977.15 | 110,286.97 | 80,436.45 | 19,855.12 | |
| 收到的税费返还 | 6,238.63 | 2,372.72 | 2,151.46 | 555.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,967.83 | 19,819.02 | 17,910.90 | 17,067.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,183.61 | 132,478.71 | 100,498.81 | 37,478.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,852.81 | 51,826.08 | 32,910.48 | 16,457.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,535.82 | 22,710.71 | 15,351.70 | 8,562.13 | |
| 支付的各项税费 | 34,358.22 | 26,786.86 | 18,517.97 | 8,651.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,460.57 | 15,294.64 | 9,852.64 | 4,429.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,207.41 | 116,618.29 | 76,632.79 | 38,100.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,976.20 | 15,860.42 | 23,866.02 | -621.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.93 | 304.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.72 | 115.48 | 1.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,563.34 | 68,654.38 | 38,654.38 | 38,566.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,169.99 | 69,074.79 | 38,655.44 | 38,566.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,769.54 | 13,916.27 | 3,792.96 | 2,642.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 29,930.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,769.54 | 43,846.27 | 33,792.96 | 32,642.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,400.45 | 25,228.53 | 4,862.48 | 5,924.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,060.00 | 17,060.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,060.00 | 17,060.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,060.00 | 27,060.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,169.12 | 18,100.88 | 18,005.82 | 100.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,729.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,898.47 | 28,100.88 | 28,005.82 | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,838.47 | -1,040.88 | -18,005.82 | -100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,538.18 | 40,048.07 | 10,722.68 | 5,202.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,735.89 | 77,735.89 | 77,735.89 | 77,735.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,274.07 | 117,783.95 | 88,458.57 | 82,938.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,749.85 | -- | 47,456.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,957.65 | -- | 5,249.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,823.31 | -- | 923.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 631.40 | -- | 261.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -308.11 | -- | 6.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -746.81 | -- | 72.65 | -- | |
| 投资损失 | -510.30 | -- | -61.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -316.13 | -- | -161.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -288.07 | -- | -144.03 | -- | |
| 存货的减少 | 10,542.08 | -- | 7,806.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,330.56 | -- | -134,697.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,665.74 | -- | 95,275.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -609.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,976.20 | -- | 23,866.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,274.07 | -- | 88,458.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,735.89 | -- | 77,735.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,538.18 | -- | 10,722.68 | -- | |
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