中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,977.15110,286.9780,436.4519,855.12
收到的税费返还6,238.632,372.722,151.46555.94
收到的其他与经营活动有关的现金23,967.8319,819.0217,910.9017,067.82
经营活动现金流入小计257,183.61132,478.71100,498.8137,478.89
购买商品、接受劳务支付的现金121,852.8151,826.0832,910.4816,457.27
支付给职工以及为职工支付的现金36,535.8222,710.7115,351.708,562.13
支付的各项税费34,358.2226,786.8618,517.978,651.67
支付的其他与经营活动有关的现金22,460.5715,294.649,852.644,429.23
经营活动现金流出小计215,207.41116,618.2976,632.7938,100.30
经营活动产生的现金流量净额41,976.2015,860.4223,866.02-621.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金304.93304.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额301.72115.481.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金68,563.3468,654.3838,654.3838,566.85
投资活动现金流入小计69,169.9969,074.7938,655.4438,566.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,769.5413,916.273,792.962,642.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.0029,930.0030,000.0030,000.00
投资活动现金流出小计54,769.5443,846.2733,792.9632,642.56
投资活动产生的现金流量净额14,400.4525,228.534,862.485,924.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,060.0017,060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,060.0017,060.00----
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,060.0027,060.0010,000.00--
偿还债务支付的现金22,000.0010,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,169.1218,100.8818,005.82100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7.62------
支付其他与筹资活动有关的现金2,729.34------
筹资活动现金流出小计42,898.4728,100.8828,005.82100.00
筹资活动产生的现金流量净额-15,838.47-1,040.88-18,005.82-100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额40,538.1840,048.0710,722.685,202.87
加:期初现金及现金等价物余额77,735.8977,735.8977,735.8977,735.89
六、期末现金及现金等价物余额118,274.07117,783.9588,458.5782,938.76
附注
净利润76,749.85--47,456.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备201.87------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,957.65--5,249.18--
无形资产摊销1,823.31--923.21--
长期待摊费用摊销631.40--261.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-308.11--6.87--
固定资产报废损失7.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-746.81--72.65--
投资损失-510.30---61.20--
递延所得税资产减少-316.13---161.94--
递延所得税负债增加-288.07---144.03--
存货的减少10,542.08--7,806.13--
经营性应收项目的减少-48,330.56---134,697.38--
经营性应付项目的增加-12,665.74--95,275.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-609.06------
经营活动产生现金流量净额41,976.20--23,866.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,274.07--88,458.57--
现金的期初余额77,735.89--77,735.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,538.18--10,722.68--
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