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| 中航高科(600862) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,472.60 | 135,991.54 | 75,971.25 | 15,108.56 | |
| 收到的税费返还 | 436.63 | 652.79 | 415.27 | 48.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,729.38 | 6,639.82 | 4,699.47 | 2,888.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,638.61 | 143,284.15 | 81,086.00 | 18,045.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,836.12 | 73,193.74 | 50,753.72 | 21,561.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,495.63 | 19,937.20 | 14,134.67 | 8,125.99 | |
| 支付的各项税费 | 27,831.63 | 20,190.05 | 15,087.63 | 7,263.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,292.08 | 14,210.70 | 8,419.21 | 4,261.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,455.46 | 127,531.69 | 88,395.22 | 41,212.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,183.15 | 15,752.45 | -7,309.22 | -23,167.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.74 | 870.00 | 375.00 | 375.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.72 | 35.81 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,319.70 | 150,217.11 | 140,114.99 | 132,114.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,439.16 | 151,122.92 | 140,490.49 | 132,490.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,072.08 | 7,758.89 | 4,515.21 | 2,044.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,946.62 | 135,693.88 | 135,693.88 | 135,693.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,018.70 | 143,452.76 | 140,209.09 | 137,738.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,420.46 | 7,670.16 | 281.41 | -5,248.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,663.50 | 1,663.50 | 1,663.50 | 1,663.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,663.50 | 1,663.50 | 1,663.50 | 1,663.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,663.50 | 11,663.50 | 11,663.50 | 1,663.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,310.28 | 13,949.90 | 668.46 | 331.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,566.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,876.99 | 27,949.90 | 14,668.46 | 331.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,213.49 | -16,286.40 | -3,004.96 | 1,331.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,389.99 | 7,136.17 | -10,032.81 | -27,084.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,345.89 | 73,345.89 | 73,345.89 | 73,345.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,735.89 | 80,482.06 | 63,313.08 | 46,261.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,127.77 | -- | 38,397.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,980.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,251.13 | -- | 5,605.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,707.97 | -- | 840.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.49 | -- | 184.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -162.94 | -- | -33.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,455.39 | -- | 653.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,061.50 | -- | -192.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -433.20 | -- | -114.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -288.07 | -- | -144.03 | -- | |
| 存货的减少 | 10,873.74 | -- | -24,584.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,218.08 | -- | -74,532.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,808.97 | -- | 45,775.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 51,570.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,183.15 | -- | -7,309.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,735.89 | -- | 63,313.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,345.89 | -- | 73,345.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,389.99 | -- | -10,032.81 | -- | |
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