中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,835.37152,387.25104,297.7727,642.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金17,803.837,189.543,077.932,634.02
经营活动现金流入小计144,639.21159,576.79107,375.7030,276.68
购买商品、接受劳务支付的现金52,581.6683,795.5366,221.3127,178.89
支付给职工以及为职工支付的现金13,677.1910,166.616,891.363,732.17
支付的各项税费5,240.6922,294.7811,220.413,611.38
支付的其他与经营活动有关的现金23,569.777,987.554,562.773,255.97
经营活动现金流出小计95,069.31124,244.4688,895.8537,778.40
经营活动产生的现金流量净额49,569.9035,332.3218,479.85-7,501.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,786.00200.006,213.00--
取得投资收益所收到的现金39.0258.62258.62258.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.61------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,021.55------
收到的其他与投资活动有关的现金68,818.266,249.11--6,223.33
投资活动现金流入小计157,665.436,507.736,471.626,481.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,511.493,513.993,414.023,396.35
投资所支付的现金111,014.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计119,525.493,513.993,414.023,396.35
投资活动产生的现金流量净额38,139.942,993.753,057.613,085.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,053.631,800.001,800.001,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--108,000.0054,000.0022,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,056.89112,767.5874,984.017,402.55
筹资活动现金流入小计84,110.52222,567.58130,784.0131,702.55
偿还债务支付的现金22,000.00213,040.00132,900.0053,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,219.0512,289.449,055.444,390.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,155.7642,282.1211,557.1070.01
筹资活动现金流出小计60,374.81267,611.56153,512.5457,710.28
筹资活动产生的现金流量净额23,735.71-45,043.98-22,728.52-26,007.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.27------
五、现金及现金等价物净增加额111,445.82-6,717.91-1,191.07-30,423.84
加:期初现金及现金等价物余额32,181.0962,010.9862,010.9862,010.98
六、期末现金及现金等价物余额143,626.9155,293.0760,819.9231,587.14
附注
净利润14,286.11---4,681.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,359.05--1,325.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,058.79--3,675.41--
无形资产摊销5,633.70--504.73--
长期待摊费用摊销209.74--315.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.40--2.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,591.89--5,087.08--
投资损失128.26---101.57--
递延所得税资产减少-6,498.97------
递延所得税负债增加-661.78------
存货的减少-270,071.44--80,104.85--
经营性应收项目的减少-87,247.91--16,785.50--
经营性应付项目的增加380,777.04---84,536.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额49,569.90--18,479.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额143,626.91--60,818.44--
现金的期初余额32,181.09--62,009.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额111,445.82---1,191.07--
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