| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,835.37 | 152,387.25 | 104,297.77 | 27,642.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,803.83 | 7,189.54 | 3,077.93 | 2,634.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,639.21 | 159,576.79 | 107,375.70 | 30,276.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,581.66 | 83,795.53 | 66,221.31 | 27,178.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,677.19 | 10,166.61 | 6,891.36 | 3,732.17 |
| 支付的各项税费 | 5,240.69 | 22,294.78 | 11,220.41 | 3,611.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,569.77 | 7,987.55 | 4,562.77 | 3,255.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,069.31 | 124,244.46 | 88,895.85 | 37,778.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,569.90 | 35,332.32 | 18,479.85 | -7,501.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 61,786.00 | 200.00 | 6,213.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.02 | 58.62 | 258.62 | 258.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,021.55 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,818.26 | 6,249.11 | -- | 6,223.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 157,665.43 | 6,507.73 | 6,471.62 | 6,481.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,511.49 | 3,513.99 | 3,414.02 | 3,396.35 |
| 投资所支付的现金 | 111,014.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,525.49 | 3,513.99 | 3,414.02 | 3,396.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,139.94 | 2,993.75 | 3,057.61 | 3,085.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 57,053.63 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 108,000.00 | 54,000.00 | 22,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,056.89 | 112,767.58 | 74,984.01 | 7,402.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,110.52 | 222,567.58 | 130,784.01 | 31,702.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 213,040.00 | 132,900.00 | 53,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,219.05 | 12,289.44 | 9,055.44 | 4,390.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,155.76 | 42,282.12 | 11,557.10 | 70.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,374.81 | 267,611.56 | 153,512.54 | 57,710.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,735.71 | -45,043.98 | -22,728.52 | -26,007.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,445.82 | -6,717.91 | -1,191.07 | -30,423.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,181.09 | 62,010.98 | 62,010.98 | 62,010.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,626.91 | 55,293.07 | 60,819.92 | 31,587.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,286.11 | -- | -4,681.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,359.05 | -- | 1,325.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,058.79 | -- | 3,675.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,633.70 | -- | 504.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 209.74 | -- | 315.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.40 | -- | 2.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,591.89 | -- | 5,087.08 | -- |
| 投资损失 | 128.26 | -- | -101.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6,498.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -661.78 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -270,071.44 | -- | 80,104.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -87,247.91 | -- | 16,785.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 380,777.04 | -- | -84,536.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,569.90 | -- | 18,479.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,626.91 | -- | 60,818.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,181.09 | -- | 62,009.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,445.82 | -- | -1,191.07 | -- |
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