中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,943.83241,586.38164,862.0490,953.57
收到的税费返还1,976.260.550.55--
收到的其他与经营活动有关的现金110,160.676,537.862,636.42982.73
经营活动现金流入小计455,080.76248,124.79167,499.0191,936.30
购买商品、接受劳务支付的现金179,404.85153,514.92113,382.4571,266.56
支付给职工以及为职工支付的现金26,792.3518,855.0512,892.806,432.74
支付的各项税费37,392.3822,056.6917,817.937,422.63
支付的其他与经营活动有关的现金128,537.4423,347.5323,006.8817,702.77
经营活动现金流出小计372,127.03217,774.19167,100.06102,824.69
经营活动产生的现金流量净额82,953.7330,350.60398.95-10,888.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,165.8150,257.6450,165.8149,228.00
取得投资收益所收到的现金4,164.3015,286.4836.4836.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.75271.1249.185.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金170,657.283,750.00----
投资活动现金流入小计225,052.1469,565.2450,251.4749,269.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,014.6812,263.6511,041.008,258.64
投资所支付的现金10,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金179,953.24------
投资活动现金流出小计207,967.9212,263.6511,041.008,258.64
投资活动产生的现金流量净额17,084.2257,301.5939,210.4741,010.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,000.0022,000.0012,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,200.0051,283.28774.7036.14
筹资活动现金流入小计41,200.0073,283.2812,774.7010,036.14
偿还债务支付的现金126,870.00135,970.00100,470.0066,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,418.4917,779.272,023.941,206.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,000.0057,068.6310,885.5011,442.50
筹资活动现金流出小计145,288.49210,817.90113,379.4479,149.22
筹资活动产生的现金流量净额-104,088.49-137,534.62-100,604.74-69,113.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.09------
五、现金及现金等价物净增加额-4,050.63-49,882.43-60,995.32-38,990.59
加:期初现金及现金等价物余额143,626.91143,626.91143,626.91143,626.65
六、期末现金及现金等价物余额139,576.2893,744.4882,631.59104,636.06
附注
净利润6,814.82--1,672.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,467.92--1,752.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,663.83--4,527.62--
无形资产摊销1,802.54--923.14--
长期待摊费用摊销448.00--989.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.64---33.76--
固定资产报废损失----0.01--
公允价值变动损失-0.01------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,083.62--762.47--
投资损失-4,616.33---99.49--
递延所得税资产减少-5,339.56---367.00--
递延所得税负债增加-1,549.05---675.91--
存货的减少48,914.44--25,501.98--
经营性应收项目的减少35,359.31--35,687.03--
经营性应付项目的增加-18,038.14---70,241.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额82,953.73--398.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额139,576.28--82,631.59--
现金的期初余额143,626.91--143,626.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,050.63---60,995.32--
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