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| 中航高科(600862) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,943.83 | 241,586.38 | 164,862.04 | 90,953.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,976.26 | 0.55 | 0.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,160.67 | 6,537.86 | 2,636.42 | 982.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 455,080.76 | 248,124.79 | 167,499.01 | 91,936.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,404.85 | 153,514.92 | 113,382.45 | 71,266.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,792.35 | 18,855.05 | 12,892.80 | 6,432.74 | |
| 支付的各项税费 | 37,392.38 | 22,056.69 | 17,817.93 | 7,422.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,537.44 | 23,347.53 | 23,006.88 | 17,702.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,127.03 | 217,774.19 | 167,100.06 | 102,824.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,953.73 | 30,350.60 | 398.95 | -10,888.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,165.81 | 50,257.64 | 50,165.81 | 49,228.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,164.30 | 15,286.48 | 36.48 | 36.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.75 | 271.12 | 49.18 | 5.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,657.28 | 3,750.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,052.14 | 69,565.24 | 50,251.47 | 49,269.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,014.68 | 12,263.65 | 11,041.00 | 8,258.64 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 179,953.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,967.92 | 12,263.65 | 11,041.00 | 8,258.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,084.22 | 57,301.59 | 39,210.47 | 41,010.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,200.00 | 51,283.28 | 774.70 | 36.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,200.00 | 73,283.28 | 12,774.70 | 10,036.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,870.00 | 135,970.00 | 100,470.00 | 66,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,418.49 | 17,779.27 | 2,023.94 | 1,206.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 57,068.63 | 10,885.50 | 11,442.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,288.49 | 210,817.90 | 113,379.44 | 79,149.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,088.49 | -137,534.62 | -100,604.74 | -69,113.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,050.63 | -49,882.43 | -60,995.32 | -38,990.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,626.91 | 143,626.91 | 143,626.91 | 143,626.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,576.28 | 93,744.48 | 82,631.59 | 104,636.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,814.82 | -- | 1,672.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,467.92 | -- | 1,752.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,663.83 | -- | 4,527.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,802.54 | -- | 923.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 448.00 | -- | 989.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.64 | -- | -33.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,083.62 | -- | 762.47 | -- | |
| 投资损失 | -4,616.33 | -- | -99.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,339.56 | -- | -367.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,549.05 | -- | -675.91 | -- | |
| 存货的减少 | 48,914.44 | -- | 25,501.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,359.31 | -- | 35,687.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,038.14 | -- | -70,241.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,953.73 | -- | 398.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,576.28 | -- | 82,631.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,626.91 | -- | 143,626.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,050.63 | -- | -60,995.32 | -- | |
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