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| 中航高科(600862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 152,826.28 | 121,085.91 | 116,918.12 | 156,606.86 | |
| 交易性金融资产 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 156,444.99 | -- | 142,446.15 | -- | |
| 应收票据 | 53,999.23 | 29,076.92 | 18,236.33 | 19,350.12 | |
| 应收账款 | 102,445.76 | 123,353.81 | 124,209.82 | 115,848.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,682.52 | 15,284.99 | 16,763.16 | 24,358.25 | |
| 其他应收款(合计) | 8,648.42 | -- | 12,632.80 | -- | |
| 应收利息 | 143.26 | 35.68 | 35.68 | 99.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,505.16 | 5,091.83 | 12,597.12 | 13,939.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 243,671.76 | 263,571.03 | 286,719.70 | 310,362.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,887.38 | 8,945.72 | 9,051.17 | 6,849.23 | |
| 流动资产合计 | 606,162.89 | 566,445.88 | 584,531.10 | 647,413.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 217.92 | 217.92 | 217.92 | 217.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,741.26 | 8,370.32 | 9,059.42 | 11,830.52 | |
| 投资性房地产 | 31,019.70 | 30,579.55 | 31,089.11 | 31,479.57 | |
| 在建工程(合计) | 3,402.32 | -- | 14,153.07 | -- | |
| 在建工程 | 3,402.32 | 10,578.81 | 14,153.07 | 8,586.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,189.65 | -- | 105,106.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 118,188.46 | 112,102.47 | 105,106.73 | 103,574.98 | |
| 固定资产清理 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 23.09 | 26.41 | 32.13 | 31.68 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,718.49 | 50,675.52 | 51,164.93 | 51,591.91 | |
| 开发支出 | 1,133.77 | 1,119.07 | 649.28 | 531.49 | |
| 商誉 | 1,082.84 | 1,082.84 | 1,082.84 | 1,082.84 | |
| 长期待摊费用 | 631.63 | 1,177.64 | 962.96 | 408.36 | |
| 递延所得税资产 | 12,787.95 | 7,468.11 | 7,428.57 | 7,473.34 | |
| 其他非流动资产 | 20,366.97 | 20,352.86 | 20,352.86 | 20,297.86 | |
| 非流动资产合计 | 246,315.60 | 243,751.51 | 241,299.82 | 237,106.75 | |
| 资产总计 | 852,478.49 | 810,197.39 | 825,830.92 | 884,520.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 9,570.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 250,757.03 | -- | 246,199.31 | -- | |
| 应付票据 | 51,785.69 | 21,671.90 | 42,805.72 | 55,411.25 | |
| 应付账款 | 198,971.34 | 192,706.27 | 203,393.59 | 214,942.50 | |
| 预收款项 | 67,713.71 | 76,845.74 | 80,137.99 | 95,635.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,049.39 | 1,331.03 | 1,243.49 | 1,530.22 | |
| 应交税费 | 8,210.47 | 12,208.97 | 10,645.69 | 11,520.64 | |
| 其他应付款(合计) | 107,992.14 | -- | 70,141.24 | -- | |
| 应付利息 | 28.99 | 122.71 | 387.36 | 369.94 | |
| 应付股利 | 9,426.30 | 9,426.30 | 9,426.30 | 9,426.30 | |
| 其他应付款 | 98,536.85 | 85,733.14 | 60,327.58 | 45,322.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 737.88 | -- | -- | 11,000.00 | |
| 其他流动负债 | 15.27 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 438,475.90 | 400,046.06 | 418,367.72 | 454,729.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,100.00 | 33,000.00 | 33,500.00 | 55,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,074.70 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | |
| 长期应付款(合计) | 6,848.01 | -- | 1,577.95 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,848.01 | 637.65 | 1,577.95 | 2,021.76 | |
| 预计非流动负债 | 698.42 | 1,091.67 | 1,091.67 | 1,101.67 | |
| 递延所得税负债 | 8,067.71 | 8,408.10 | 8,940.85 | 9,470.18 | |
| 长期递延收益 | 23,084.77 | 22,217.76 | 22,605.37 | 22,992.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,873.61 | 65,395.34 | 67,756.00 | 91,126.76 | |
| 负债合计 | 508,349.51 | 465,441.40 | 486,123.72 | 545,856.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,018.53 | 168,018.53 | 168,018.53 | 168,018.53 | |
| 资本公积 | 144,466.99 | 144,466.99 | 144,466.99 | 144,466.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,370.97 | -2,197.09 | -1,650.46 | 156.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,354.37 | 1,915.13 | 1,914.80 | 1,914.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,805.32 | 27,605.92 | 21,963.87 | 18,785.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,274.23 | 339,809.48 | 334,713.73 | 333,341.97 | |
| 少数股东权益 | 4,854.75 | 4,946.52 | 4,993.48 | 5,322.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,128.98 | 344,756.00 | 339,707.21 | 338,664.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 852,478.49 | 810,197.39 | 825,830.92 | 884,520.40 | |
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