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| 中航高科(600862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,228.19 | 89,251.13 | 83,171.93 | 75,550.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,899.11 | 797.34 | 809.70 | 1,563.42 | |
| 应收账款 | 22,210.10 | 18,784.75 | 17,901.88 | 17,864.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,115.41 | 17,017.20 | 18,660.12 | 29,393.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,608.66 | 15,752.49 | 12,753.93 | 13,490.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 334,154.07 | 335,474.53 | 339,931.63 | 321,875.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,433.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,797.17 | 2,300.00 | -- | 1,200.00 | |
| 流动资产合计 | 498,212.71 | 479,377.45 | 473,229.18 | 462,371.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 217.92 | 507.92 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,828.08 | 6,032.72 | 6,487.10 | 6,378.64 | |
| 投资性房地产 | 7,794.83 | 7,803.20 | 7,231.27 | 8,027.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,637.28 | 18,713.82 | 19,332.57 | 65,388.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 132,573.59 | 121,895.37 | 124,037.63 | 49,796.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7.80 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,073.58 | 21,450.49 | 21,683.57 | 21,902.94 | |
| 开发支出 | 13.03 | 2,433.44 | 2,240.85 | 1,917.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,957.34 | 2,037.98 | 2,173.80 | 1,658.31 | |
| 递延所得税资产 | 8,341.96 | 5,885.06 | 5,768.72 | 6,190.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 182,445.41 | 186,760.00 | 188,955.51 | 161,260.20 | |
| 资产总计 | 680,658.12 | 666,137.45 | 662,184.69 | 623,631.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,500.00 | 36,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 51,500.00 | 50,700.00 | 59,000.00 | 66,090.00 | |
| 应付账款 | 163,518.29 | 99,896.67 | 103,285.76 | 81,628.69 | |
| 预收款项 | 89,464.54 | 149,722.13 | 133,809.06 | 123,258.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 574.32 | 960.73 | 1,046.60 | 1,076.22 | |
| 应交税费 | 14,282.26 | -5,708.43 | -4,353.50 | -3,688.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 490.79 | 432.77 | 525.64 | 150.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48,943.36 | 50,354.35 | 35,371.83 | 33,349.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,000.00 | 101.08 | 11,250.00 | 12.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 460,273.56 | 382,459.29 | 380,935.39 | 342,876.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,440.00 | 161,690.00 | 153,190.00 | 140,190.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 320.02 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,790.84 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,831.01 | 8,946.13 | 8,929.34 | |
| 非流动负债合计 | 110,550.86 | 170,521.01 | 162,136.13 | 149,119.34 | |
| 负债合计 | 570,824.42 | 552,980.30 | 543,071.52 | 491,996.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,792.85 | 63,792.85 | 63,792.85 | 63,792.85 | |
| 资本公积 | 25,108.68 | 25,108.68 | 25,108.68 | 25,108.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 696.15 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,809.42 | 3,809.42 | 3,809.42 | 3,809.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,460.17 | 16,992.17 | 22,542.66 | 35,087.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,867.27 | 109,703.12 | 115,253.62 | 127,798.32 | |
| 少数股东权益 | 2,966.43 | 3,454.03 | 3,859.55 | 3,837.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,833.70 | 113,157.15 | 119,113.17 | 131,635.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 680,658.12 | 666,137.45 | 662,184.69 | 623,631.67 | |
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