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| 中炬高新(600872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,161.68 | 32,683.81 | 33,113.15 | 23,581.64 | |
| 交易性金融资产 | 64.35 | 80.07 | 84.69 | 92.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 236.02 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,716.82 | 4,790.53 | 4,460.66 | 5,109.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,059.20 | 14,378.21 | 15,611.11 | 24,631.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 44.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 745.58 | 747.70 | 796.72 | 875.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,113.76 | 103,446.32 | 99,870.40 | 96,139.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 183,141.40 | 162,126.64 | 155,936.73 | 150,430.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,155.38 | 8,591.07 | 8,654.92 | 12,349.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,144.77 | 9,190.72 | 9,487.23 | 9,194.76 | |
| 投资性房地产 | 49,131.11 | 55,805.92 | 58,005.50 | 58,086.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,143.79 | 2,080.24 | 6,784.70 | 8,585.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,467.71 | 50,874.47 | 44,421.93 | 40,011.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -23.04 | -- | -4.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,145.07 | 6,215.85 | 6,211.64 | 6,128.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 229.23 | 229.23 | 229.23 | 229.23 | |
| 长期待摊费用 | 987.33 | 1,126.47 | 1,167.06 | 846.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,572.33 | 1,648.56 | 1,608.80 | 1,502.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,976.72 | 135,739.49 | 136,571.00 | 136,931.03 | |
| 资产总计 | 323,118.12 | 297,866.12 | 292,507.74 | 287,361.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,600.00 | 13,000.00 | 16,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,181.31 | 3,152.84 | 3,389.35 | 3,735.49 | |
| 应付账款 | 16,537.20 | 14,414.04 | 13,576.34 | 14,309.52 | |
| 预收款项 | 17,728.10 | 22,206.15 | 18,556.77 | 10,271.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,821.18 | 1,646.75 | 1,629.15 | 1,680.35 | |
| 应交税费 | 2,088.50 | 1,811.08 | 2,319.27 | 2,207.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 34.00 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | |
| 应付股利 | 183.24 | 183.24 | 183.24 | 183.24 | |
| 其他应付款 | 7,189.27 | 8,580.77 | 8,788.47 | 7,974.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,452.13 | 16,472.13 | 11,000.00 | 11,005.56 | |
| 其他流动负债 | 30,006.33 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,821.24 | 81,497.64 | 75,473.23 | 72,398.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,388.52 | 14,388.52 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 851.20 | 851.20 | 851.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.09 | 5.02 | 6.17 | 37.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 101.84 | 101.92 | 104.29 | 124.67 | |
| 非流动负债合计 | 14,491.45 | 15,346.65 | 18,461.66 | 18,513.61 | |
| 负债合计 | 118,312.69 | 96,844.30 | 93,934.90 | 90,911.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | |
| 资本公积 | 28,596.71 | 28,667.39 | 28,705.30 | 29,047.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,435.27 | 16,992.04 | 16,992.04 | 16,992.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,737.55 | 52,828.29 | 50,193.93 | 47,606.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,300.14 | 178,017.88 | 175,419.91 | 173,171.03 | |
| 少数股东权益 | 22,505.28 | 23,003.95 | 23,152.93 | 23,278.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,805.42 | 201,021.83 | 198,572.84 | 196,449.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,118.12 | 297,866.12 | 292,507.74 | 287,361.26 | |
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