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| 中炬高新(600872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,462.09 | 24,908.83 | 34,485.14 | 16,032.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | 238.00 | 3,846.68 | 290.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 17.00 | 77.00 | 93.41 | |
| 应收账款 | 5,095.32 | 5,493.96 | 5,605.83 | 5,167.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,380.58 | 8,404.04 | 18,948.19 | 22,006.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 8.03 | -- | 15.00 | 33.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 其他应收款 | 2,726.61 | 3,026.42 | 3,134.59 | 3,103.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,155.79 | 127,673.00 | 125,584.49 | 128,251.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,336.18 | 53,813.13 | 38,106.13 | 57,606.48 | |
| 流动资产合计 | 234,164.61 | 223,574.38 | 229,803.04 | 232,784.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,459.09 | 6,459.09 | 6,459.09 | 6,459.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,300.99 | 5,260.15 | 5,222.02 | 5,188.43 | |
| 投资性房地产 | 41,328.33 | 41,259.55 | 42,615.00 | 42,654.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,836.19 | 23,826.09 | 11,769.55 | 14,086.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 127,574.39 | 124,982.66 | 125,477.98 | 122,700.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,722.90 | 10,789.03 | 10,861.45 | 11,347.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,297.02 | 1,407.02 | 1,455.84 | 1,453.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,477.99 | 2,422.86 | 2,476.18 | 2,248.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 218,146.91 | 216,556.46 | 206,487.11 | 206,288.79 | |
| 资产总计 | 452,311.52 | 440,130.85 | 436,290.15 | 439,073.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,264.80 | 3,823.60 | 4,592.10 | 5,465.80 | |
| 应付账款 | 26,212.57 | 26,521.47 | 24,610.97 | 27,396.66 | |
| 预收款项 | 9,627.82 | 9,969.12 | 9,606.29 | 7,083.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,018.36 | 4,200.27 | 3,174.93 | 3,518.43 | |
| 应交税费 | 5,936.18 | 4,912.33 | 4,917.09 | 5,546.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,898.55 | 1,556.74 | 3,320.85 | 1,999.48 | |
| 应付股利 | 183.24 | 183.24 | 1,122.92 | 183.24 | |
| 其他应付款 | 12,664.22 | 12,702.01 | 13,360.75 | 12,625.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,100.00 | 1,600.00 | 1,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,805.75 | 69,968.77 | 72,305.90 | 70,919.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,857.00 | 8,857.00 | 9,857.00 | 10,857.00 | |
| 应付债券 | 89,273.27 | 89,234.43 | 89,195.59 | 89,157.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.86 | 3.84 | 4.56 | 11.40 | |
| 长期递延收益 | 1,507.83 | -- | 981.12 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 948.60 | -- | 1,013.65 | |
| 非流动负债合计 | 99,646.96 | 99,043.87 | 100,038.28 | 101,039.22 | |
| 负债合计 | 172,452.70 | 169,012.64 | 172,344.17 | 171,958.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | |
| 资本公积 | 27,916.38 | 27,916.38 | 27,916.38 | 27,916.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,639.02 | 1,641.18 | 1,645.46 | 1,644.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,435.27 | 17,435.27 | 17,435.27 | 17,435.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,743.59 | 116,899.63 | 110,344.34 | 114,127.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,397.98 | 243,556.18 | 237,005.18 | 240,787.87 | |
| 少数股东权益 | 28,460.83 | 27,562.02 | 26,940.80 | 26,326.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,858.81 | 271,118.20 | 263,945.98 | 267,114.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,311.52 | 440,130.85 | 436,290.15 | 439,073.00 | |
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