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| 中炬高新(600872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,788.90 | 62,510.65 | 39,712.55 | 32,887.76 | 39,238.86 |
| 交易性金融资产 | 114,910.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,619.65 | 5,743.62 | 4,847.79 | 7,333.22 | 7,426.16 |
| 应收票据 | 39.08 | 69.82 | 105.04 | 21.50 | 32.70 |
| 应收账款 | 2,580.57 | 5,673.80 | 4,742.75 | 7,311.72 | 7,393.47 |
| 预付款项 | 1,926.43 | 1,724.97 | 845.25 | 1,990.43 | 1,376.40 |
| 应收利息 | 48.75 | 126.46 | 109.80 | 87.24 | 70.17 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,341.85 | -- | 2,382.25 | 3,009.60 | 2,691.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 149,914.92 | 150,995.42 | 159,413.71 | 141,101.61 | 138,702.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,979.87 | 131,871.29 | 154,772.94 | 159,743.10 | 156,644.58 |
| 流动资产合计 | 387,530.36 | 355,331.29 | 362,084.28 | 346,065.72 | 346,150.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 5,563.78 | 5,671.97 | 3,525.17 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 541.20 | 601.57 | 613.66 | 617.37 | 3,136.14 |
| 投资性房地产 | 28,194.57 | 28,381.60 | 28,368.87 | 28,629.70 | 28,870.33 |
| 固定资产净额 | 136,365.59 | -- | 135,035.53 | 119,285.63 | 120,157.97 |
| 在建工程 | 32,413.63 | -- | 36,891.84 | 32,128.12 | 30,091.71 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,857.87 | 21,008.97 | 21,016.84 | 21,042.66 | 20,912.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 长期待摊费用 | 1,120.98 | 1,248.35 | 1,383.69 | 842.90 | 901.48 |
| 递延所得税资产 | 3,706.39 | 3,282.42 | 2,953.50 | 2,549.10 | 2,670.16 |
| 其他非流动资产 | 7,876.16 | 5,742.84 | 4,306.75 | 13,265.86 | 8,989.86 |
| 非流动资产合计 | 236,645.26 | 235,893.98 | 236,284.47 | 224,183.32 | 219,404.83 |
| 资产总计 | 624,175.62 | 591,225.27 | 598,368.75 | 570,249.04 | 565,555.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,203.70 | 215.90 | 215.90 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,759.10 | 54,191.53 | 43,530.70 | 32,696.61 | 29,943.45 |
| 应付票据 | 19,661.60 | -- | 4,005.60 | -- | 5,422.60 |
| 应付账款 | 37,097.50 | -- | 39,525.10 | -- | 24,520.85 |
| 预收款项 | 8,580.61 | 11,220.37 | 23,748.13 | 17,549.45 | 15,447.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,736.13 | 8,933.80 | 10,605.75 | 8,182.67 | 6,826.85 |
| 应交税费 | 8,264.03 | 9,216.14 | 7,161.81 | 8,037.16 | 7,826.11 |
| 应付利息 | 3,309.86 | 1,988.49 | 2,881.64 | 1,545.75 | 3,309.86 |
| 应付股利 | 18,505.89 | 183.24 | 183.24 | 183.24 | 14,522.71 |
| 其他应付款 | 24,133.77 | -- | 20,307.60 | 24,813.69 | 25,042.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,914.96 | 89,864.78 | 49,917.45 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 85.88 | 170.75 | 194.14 | 301.98 | 255.74 |
| 流动负债合计 | 230,493.92 | 198,534.25 | 158,746.36 | 92,931.57 | 104,525.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 39,897.71 | 89,766.89 | 89,718.63 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,392.17 | 1,200.03 | 649.63 | 298.15 | 319.29 |
| 长期递延收益 | 6,196.89 | 6,459.60 | 4,295.18 | 2,662.34 | 2,779.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,589.05 | 7,659.62 | 44,842.51 | 92,727.39 | 92,817.88 |
| 负债合计 | 238,082.98 | 206,193.87 | 203,588.87 | 185,658.95 | 197,343.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 |
| 资本公积 | 9,146.56 | 9,146.56 | 28,205.25 | 28,205.25 | 28,205.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,638.61 | 1,634.33 | 1,638.07 | 1,638.06 | 1,630.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,595.73 | 29,595.73 | 29,595.73 | 28,374.05 | 28,374.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 239,659.29 | 240,312.47 | 221,376.36 | 210,444.72 | 195,767.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 359,703.92 | 360,352.82 | 360,479.12 | 348,325.80 | 333,640.70 |
| 少数股东权益 | 26,388.72 | 24,678.58 | 34,300.75 | 36,264.29 | 34,571.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,092.64 | 385,031.40 | 394,779.88 | 384,590.08 | 368,211.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,175.62 | 591,225.27 | 598,368.75 | 570,249.04 | 565,555.11 |
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