中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,891.44553,269.64399,225.81271,324.86141,302.17
收到的税费返还--20.18------
收到的其他与经营活动有关的现金491.149,774.143,730.583,451.943,230.80
经营活动现金流入小计134,382.58563,063.95402,956.39274,776.81144,532.97
购买商品、接受劳务支付的现金62,822.64310,798.85216,889.89141,202.6972,990.32
支付给职工以及为职工支付的现金14,653.6451,989.0039,847.6727,303.7114,366.73
支付的各项税费9,509.9942,153.9031,215.9821,964.0410,201.01
支付的其他与经营活动有关的现金9,170.4252,235.2826,198.1816,910.628,390.96
经营活动现金流出小计96,156.70457,177.03314,151.71207,381.05105,949.02
经营活动产生的现金流量净额38,225.87105,886.9288,804.6867,395.7538,583.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,031.79697,539.50558,192.28411,357.73207,971.39
取得投资收益所收到的现金353.673,685.492,859.602,375.691,350.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07159.84-576.21-576.24-576.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计165,385.53701,384.83560,475.67413,157.18208,745.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,944.8923,397.5418,189.9512,451.346,642.95
投资所支付的现金155,000.00690,750.00541,750.00417,050.00215,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计161,944.89714,147.54559,939.95429,501.34222,322.95
投资活动产生的现金流量净额3,440.64-12,762.72535.73-16,344.16-13,577.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0010,987.8010,987.8010,987.80--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0010,987.8010,987.8010,987.80--
偿还债务支付的现金40,000.0050,216.1650,237.50237.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,243.7523,883.4623,644.072,211.652,206.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.00--------
筹资活动现金流出小计42,253.7574,099.6173,881.572,449.152,206.07
筹资活动产生的现金流量净额-22,253.75-63,111.81-62,893.778,538.65-2,206.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.541.862.800.31-2.00
五、现金及现金等价物净增加额19,414.3030,014.2526,449.4359,590.5622,798.10
加:期初现金及现金等价物余额69,882.2738,602.0339,712.5538,602.0338,602.03
六、期末现金及现金等价物余额89,296.5768,616.2866,161.9898,192.5861,400.12
附注
净利润--79,132.99--40,634.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---67.45---2.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,958.51--6,904.44--
无形资产摊销--644.34--257.97--
长期待摊费用摊销--490.55--288.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.80---302.88--
固定资产报废损失--252.40--191.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,966.36--2,744.67--
投资损失---7,164.01---4,148.84--
递延所得税资产减少---773.08---752.89--
递延所得税负债增加--1,358.18--742.54--
存货的减少--2,756.62--9,501.68--
经营性应收项目的减少--15,427.89--1,597.60--
经营性应付项目的增加---4,119.18--9,868.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--105,886.92--67,395.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,616.28--98,192.58--
现金的期初余额--38,602.03--38,602.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,014.25--59,590.56--
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