中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,709.40146,744.22572,904.00423,146.77284,713.03
收到的税费返还255.24--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,292.91902.403,526.862,690.812,298.22
经营活动现金流入小计281,257.55147,646.62576,430.86425,837.58287,011.25
购买商品、接受劳务支付的现金160,646.5885,303.15333,238.15229,771.84146,296.88
支付给职工以及为职工支付的现金36,953.1518,409.7756,282.9643,105.0929,931.04
支付的各项税费22,570.7510,062.7745,216.8733,158.1722,891.03
支付的其他与经营活动有关的现金21,302.3710,627.3841,592.9730,628.5720,627.67
经营活动现金流出小计241,472.86124,403.07476,330.95336,663.66219,746.62
经营活动产生的现金流量净额39,784.6923,243.55100,099.9289,173.9167,264.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金509,866.97200,046.91708,195.76438,806.42302,779.07
取得投资收益所收到的现金1,787.711,192.205,858.11981.35285.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.12151.82151.80146.4732.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计511,755.80201,390.94714,205.66439,934.24303,097.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,482.527,700.1232,815.5824,673.4214,535.54
投资所支付的现金425,950.48239,300.00793,900.00373,700.00267,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计442,433.00247,000.12826,715.58398,373.42281,535.54
投资活动产生的现金流量净额69,322.80-45,609.18-112,509.9141,560.8221,561.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0056,000.0026,541.2021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,000.0040,000.0056,000.0026,541.2021,000.00
偿还债务支付的现金1,000.00--70,987.8069,267.8050,987.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,234.73501.3825,706.0925,611.0125,395.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----250.00250.00250.00
支付其他与筹资活动有关的现金35,134.3145.2523.9223.9223.92
筹资活动现金流出小计91,369.04546.6296,717.8094,902.7376,406.94
筹资活动产生的现金流量净额-51,369.0439,453.38-40,717.80-68,361.53-55,406.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.792.8449.75-32.98-2.42
五、现金及现金等价物净增加额57,736.6617,090.58-53,078.0562,340.2233,417.25
加:期初现金及现金等价物余额15,538.2315,538.2368,616.2868,616.2868,616.28
六、期末现金及现金等价物余额73,274.8932,628.8115,538.23130,956.49102,033.52
附注
净利润30,162.54--97,137.17--49,683.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6.35--141.54----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,024.42--14,185.83--7,158.43
无形资产摊销361.39--644.64--279.67
长期待摊费用摊销185.41--522.50--183.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.83--270.58--93.28
固定资产报废损失114.89--3,754.17--116.95
公允价值变动损失11.57---100.70----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,088.61--1,019.67--599.03
投资损失-1,047.06---8,544.99---2,002.52
递延所得税资产减少130.03---90.68---81.50
递延所得税负债增加760.53--797.62--483.78
存货的减少-6,115.70---11,388.62--3,274.63
经营性应收项目的减少-2,002.63---9,229.60---1,876.29
经营性应付项目的增加9,107.62--10,887.99--9,301.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额39,784.69--100,099.92--67,264.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额73,274.89--15,538.23--102,033.52
现金的期初余额15,538.23--68,616.28--68,616.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额57,736.66---53,078.05--33,417.25
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