中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,975.32288,621.97146,470.11602,925.54438,499.74
收到的税费返还------2,200.782,127.33
收到的其他与经营活动有关的现金3,030.681,986.091,235.937,929.305,885.79
经营活动现金流入小计441,005.99290,608.07147,706.04613,055.61446,512.86
购买商品、接受劳务支付的现金259,599.23176,311.0192,059.50414,416.03292,141.08
支付给职工以及为职工支付的现金54,878.7140,124.6422,889.3465,789.8550,597.01
支付的各项税费24,062.4015,003.006,518.3735,404.8225,919.63
支付的其他与经营活动有关的现金17,971.9713,167.286,725.7329,679.4322,847.02
经营活动现金流出小计356,512.32244,605.92128,192.94545,290.13391,504.74
经营活动产生的现金流量净额84,493.6846,002.1519,513.1067,765.4855,008.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,513.429,513.422,013.4221,822.6721,633.33
取得投资收益所收到的现金2,273.901,859.68562.643,280.022,924.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.520.44--4,580.584,578.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49,830.8511,373.552,576.0729,683.2829,136.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,464.0013,802.247,075.1638,662.3731,271.49
投资所支付的现金93,431.7320,336.8710,169.0726,300.3026,300.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计114,895.7334,139.1017,244.2264,962.6757,571.79
投资活动产生的现金流量净额-65,064.88-22,765.56-14,668.16-35,279.40-28,435.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,623.301,623.30
筹资活动现金流入小计------1,623.301,623.30
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.5778.5778.5718,721.7618,721.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.6775.4230.17214.81139.39
筹资活动现金流出小计199.24153.99108.7418,936.5618,861.15
筹资活动产生的现金流量净额-199.24-153.99-108.74-17,313.27-17,237.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.456.29-1.7813.695.13
五、现金及现金等价物净增加额19,240.0223,088.894,734.4215,186.519,339.90
加:期初现金及现金等价物余额54,017.7154,017.7154,017.7138,831.2038,831.20
六、期末现金及现金等价物余额73,257.7377,106.6058,752.1354,017.7148,171.10
附注
净利润---142,020.52---55,456.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30.37--3.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,328.90--16,145.85--
无形资产摊销--354.71--929.06--
长期待摊费用摊销--436.21--725.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.08---2,856.64--
固定资产报废损失--32.42--149.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.22--103.65--
投资损失---1,890.33---3,227.57--
递延所得税资产减少---585.70---1,589.28--
递延所得税负债增加--558.81--2,311.46--
存货的减少--8,528.27--778.55--
经营性应收项目的减少---2,977.99--9,535.11--
经营性应付项目的增加--614.35--100,043.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--174,714.34------
经营活动产生现金流量净额--46,002.15--67,765.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,106.60--54,017.71--
现金的期初余额--54,017.71--38,831.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,088.89--15,186.51--
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