中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,584.88137,745.16594,054.96402,903.65278,709.40
收到的税费返还2,127.33--456.03255.24255.24
收到的其他与经营活动有关的现金4,326.531,356.036,177.473,241.462,292.91
经营活动现金流入小计310,038.75139,101.20600,688.46406,400.35281,257.55
购买商品、接受劳务支付的现金197,032.47108,621.93342,586.25247,948.84168,777.58
支付给职工以及为职工支付的现金35,512.3418,885.8566,075.0251,443.5036,953.15
支付的各项税费18,884.076,699.9239,432.2530,008.7422,570.75
支付的其他与经营活动有关的现金14,352.076,763.6931,345.6020,801.5413,171.37
经营活动现金流出小计265,780.96140,971.39479,439.12350,202.62241,472.86
经营活动产生的现金流量净额44,257.79-1,870.19121,249.3456,197.7239,784.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,571.7911,571.79742,182.58737,715.95509,866.97
取得投资收益所收到的现金2,497.602,127.003,873.083,324.231,787.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,579.324,579.15125.93116.27101.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,648.7118,277.94746,181.59741,156.45511,755.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,432.2612,154.1936,747.0526,437.0216,482.52
投资所支付的现金20,000.00--615,014.83615,014.83425,950.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,432.2612,154.19651,761.88641,451.85442,433.00
投资活动产生的现金流量净额-11,783.556,123.7594,419.7299,704.6069,322.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----40,000.0040,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----40,000.0040,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金----76,000.0011,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----56,177.2555,774.3055,234.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金92.9645.25100,198.21100,196.9835,134.31
筹资活动现金流出小计92.9645.25232,375.47166,971.2791,369.04
筹资活动产生的现金流量净额-92.96-45.25-192,375.47-126,971.27-51,369.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.79-0.81-0.62-0.73-1.79
五、现金及现金等价物净增加额32,382.074,207.5123,292.9728,930.3257,736.66
加:期初现金及现金等价物余额38,831.2038,831.2015,538.2315,538.2315,538.23
六、期末现金及现金等价物余额71,213.2743,038.7138,831.2044,468.5573,274.89
附注
净利润33,374.01--78,422.05----
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2.49---0.87----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,034.72--14,431.27----
无形资产摊销369.14--910.38----
长期待摊费用摊销282.33--399.83----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.13--16.41----
固定资产报废损失157.56--436.26----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16.39--1,958.49----
投资损失-1,553.52---3,742.94----
递延所得税资产减少-1,092.20---3,105.85----
递延所得税负债增加499.01--3,030.80----
存货的减少5,151.36--443.35----
经营性应收项目的减少1,778.96---7,351.07----
经营性应付项目的增加-2,854.49--35,128.78----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额44,257.79--121,249.34----
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,213.27--38,831.20----
现金的期初余额38,831.20--15,538.23----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,382.07--23,292.97----
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