中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金423,146.77284,713.03133,891.44553,269.64399,225.81
收到的税费返还------20.18--
收到的其他与经营活动有关的现金2,690.812,298.22491.149,774.143,730.58
经营活动现金流入小计425,837.58287,011.25134,382.58563,063.95402,956.39
购买商品、接受劳务支付的现金229,771.84146,296.8862,822.64310,798.85216,889.89
支付给职工以及为职工支付的现金43,105.0929,931.0414,653.6451,989.0039,847.67
支付的各项税费33,158.1722,891.039,509.9942,153.9031,215.98
支付的其他与经营活动有关的现金30,628.5720,627.679,170.4252,235.2826,198.18
经营活动现金流出小计336,663.66219,746.6296,156.70457,177.03314,151.71
经营活动产生的现金流量净额89,173.9167,264.6338,225.87105,886.9288,804.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金438,806.42302,779.07165,031.79697,539.50558,192.28
取得投资收益所收到的现金981.35285.73353.673,685.492,859.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额146.4732.720.07159.84-576.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计439,934.24303,097.52165,385.53701,384.83560,475.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,673.4214,535.546,944.8923,397.5418,189.95
投资所支付的现金373,700.00267,000.00155,000.00690,750.00541,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计398,373.42281,535.54161,944.89714,147.54559,939.95
投资活动产生的现金流量净额41,560.8221,561.983,440.64-12,762.72535.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,541.2021,000.0020,000.0010,987.8010,987.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,541.2021,000.0020,000.0010,987.8010,987.80
偿还债务支付的现金69,267.8050,987.8040,000.0050,216.1650,237.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,611.0125,395.222,243.7523,883.4623,644.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润250.00250.00------
支付其他与筹资活动有关的现金23.9223.9210.00----
筹资活动现金流出小计94,902.7376,406.9442,253.7574,099.6173,881.57
筹资活动产生的现金流量净额-68,361.53-55,406.94-22,253.75-63,111.81-62,893.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.98-2.421.541.862.80
五、现金及现金等价物净增加额62,340.2233,417.2519,414.3030,014.2526,449.43
加:期初现金及现金等价物余额68,616.2868,616.2869,882.2738,602.0339,712.55
六、期末现金及现金等价物余额130,956.49102,033.5289,296.5768,616.2866,161.98
附注
净利润--49,683.30--79,132.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------67.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,158.43--12,958.51--
无形资产摊销--279.67--644.34--
长期待摊费用摊销--183.48--490.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.28--22.80--
固定资产报废损失--116.95--252.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--599.03--4,966.36--
投资损失---2,002.52---7,164.01--
递延所得税资产减少---81.50---773.08--
递延所得税负债增加--483.78--1,358.18--
存货的减少--3,274.63--2,756.62--
经营性应收项目的减少---1,876.29--15,427.89--
经营性应付项目的增加--9,301.88---4,119.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,264.63--105,886.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,033.52--68,616.28--
现金的期初余额--68,616.28--38,602.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,417.25--30,014.25--
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