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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,265.94 | 308,850.10 | 202,888.69 | 108,773.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,083.23 | 6,079.23 | 3,534.78 | 1,269.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,349.17 | 314,929.32 | 206,423.46 | 110,043.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,733.99 | 176,658.48 | 115,370.51 | 61,324.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,038.25 | 33,626.33 | 23,626.83 | 12,170.96 | |
| 支付的各项税费 | 38,733.37 | 27,487.83 | 18,385.50 | 9,435.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,782.00 | 26,442.03 | 17,392.07 | 10,012.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,287.60 | 264,214.67 | 174,774.90 | 92,944.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,061.57 | 50,714.66 | 31,648.56 | 17,098.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 723,770.81 | 499,792.85 | 294,429.68 | 139,796.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,940.44 | 2,371.87 | 1,476.53 | 540.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.75 | 2,066.49 | 58.76 | 17.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.21 | 1.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 730,789.99 | 504,235.42 | 295,966.03 | 140,354.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,683.35 | 13,649.30 | 7,985.42 | 1,643.72 | |
| 投资所支付的现金 | 767,205.00 | 532,980.00 | 329,175.00 | 166,260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 787,888.35 | 546,629.30 | 337,160.42 | 167,903.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,098.36 | -42,393.88 | -41,194.38 | -27,549.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,982.54 | 3,482.54 | 1,982.54 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,982.54 | 3,482.54 | 1,982.54 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,357.00 | 5,375.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,643.92 | 16,847.06 | 2,442.63 | 2,322.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,000.92 | 22,222.06 | 3,942.63 | 2,322.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,018.38 | -18,739.53 | -1,960.09 | -2,322.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.99 | -6.02 | -3.55 | -0.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,068.16 | -10,424.76 | -11,509.46 | -12,774.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,144.49 | 44,144.49 | 44,144.49 | 44,144.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,076.33 | 33,719.73 | 32,635.03 | 31,370.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,140.46 | -- | 23,697.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,277.57 | -- | 515.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,766.90 | -- | 5,956.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 704.12 | -- | 219.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 380.32 | -- | 188.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.38 | -- | 34.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 320.71 | -- | 153.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,942.41 | -- | 2,977.37 | -- | |
| 投资损失 | -7,124.50 | -- | -3,351.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -565.18 | -- | 223.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 10.86 | -- | |
| 存货的减少 | -7,586.99 | -- | 576.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,657.84 | -- | -6,313.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,838.72 | -- | 6,759.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,061.57 | -- | 31,648.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,076.33 | -- | 32,635.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,144.49 | -- | 44,144.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,068.16 | -- | -11,509.46 | -- | |
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