- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中炬高新(600872) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,162.12 | 437,975.32 | 288,621.97 | 146,470.11 | |
收到的税费返还 | 4.36 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,846.38 | 3,030.68 | 1,986.09 | 1,235.93 | |
经营活动现金流入小计 | 577,012.85 | 441,005.99 | 290,608.07 | 147,706.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,382.58 | 259,599.23 | 176,311.01 | 92,059.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,645.58 | 54,878.71 | 40,124.64 | 22,889.34 | |
支付的各项税费 | 33,502.11 | 24,062.40 | 15,003.00 | 6,518.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,291.69 | 17,971.97 | 13,167.28 | 6,725.73 | |
经营活动现金流出小计 | 492,821.97 | 356,512.32 | 244,605.92 | 128,192.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,190.88 | 84,493.68 | 46,002.15 | 19,513.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74,513.42 | 47,513.42 | 9,513.42 | 2,013.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,569.09 | 2,273.90 | 1,859.68 | 562.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.29 | 43.52 | 0.44 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 78,174.81 | 49,830.85 | 11,373.55 | 2,576.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,173.86 | 21,464.00 | 13,802.24 | 7,075.16 | |
投资所支付的现金 | 138,708.56 | 93,431.73 | 20,336.87 | 10,169.07 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 165,882.42 | 114,895.73 | 34,139.10 | 17,244.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,707.61 | -65,064.88 | -22,765.56 | -14,668.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,766.15 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,766.15 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.00 | 120.67 | 75.42 | 30.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 25,259.57 | 199.24 | 153.99 | 108.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -493.42 | -199.24 | -153.99 | -108.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.11 | 10.45 | 6.29 | -1.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,998.03 | 19,240.02 | 23,088.89 | 4,734.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,017.71 | 54,017.71 | 54,017.71 | 54,017.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,019.67 | 73,257.73 | 77,106.60 | 58,752.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 173,703.36 | -- | -142,020.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,321.48 | -- | 30.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,224.71 | -- | 8,328.90 | -- | |
无形资产摊销 | 705.71 | -- | 354.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 872.92 | -- | 436.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.34 | -- | 0.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 751.46 | -- | 32.42 | -- | |
公允价值变动损失 | -47.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 269.86 | -- | 4.22 | -- | |
投资损失 | -3,790.10 | -- | -1,890.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,678.16 | -- | -585.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,322.42 | -- | 558.81 | -- | |
存货的减少 | 4,275.64 | -- | 8,528.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,681.42 | -- | -2,977.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -118,952.76 | -- | 614.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 174,714.34 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 84,190.88 | -- | 46,002.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,019.67 | -- | 77,106.60 | -- | |
现金的期初余额 | 54,017.71 | -- | 54,017.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,998.03 | -- | 23,088.89 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |