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中炬高新(600872) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,227.24 | 233,406.59 | 151,917.62 | 75,475.06 | |
收到的税费返还 | -- | 281.44 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,814.45 | 1,333.60 | 1,038.42 | 161.84 | |
经营活动现金流入小计 | 324,041.69 | 235,021.63 | 152,956.03 | 75,636.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,423.82 | 139,528.12 | 92,859.08 | 50,804.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,703.93 | 27,433.06 | 19,061.18 | 9,702.90 | |
支付的各项税费 | 23,926.49 | 18,330.05 | 12,677.28 | 4,814.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,592.55 | 20,730.71 | 14,352.51 | 8,437.10 | |
经营活动现金流出小计 | 284,646.78 | 206,021.93 | 138,950.06 | 73,758.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,394.91 | 28,999.69 | 14,005.98 | 1,878.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 398,458.37 | 280,611.31 | 188,455.89 | 56,009.02 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,612.71 | 1,408.32 | 1,067.64 | 367.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,137.70 | 1,725.64 | 1,004.52 | 1.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,428.71 | 340.50 | 345.50 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 409,637.49 | 284,085.77 | 190,873.55 | 56,378.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,328.58 | 14,332.44 | 8,940.52 | 5,992.80 | |
投资所支付的现金 | 440,788.68 | 321,156.21 | 215,452.10 | 98,537.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 458,117.26 | 335,488.66 | 224,392.62 | 104,529.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,479.78 | -51,402.89 | -33,519.08 | -48,151.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 7,000.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,999.06 | 12,327.29 | 8,137.92 | 328.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,099.06 | 19,327.29 | 12,637.92 | 4,331.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,500.94 | 20,272.71 | 26,962.08 | 35,268.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.79 | 3.10 | -0.07 | 0.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,425.87 | -2,127.39 | 7,448.92 | -11,004.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,036.22 | 27,036.22 | 27,036.22 | 27,036.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,462.09 | 24,908.83 | 34,485.14 | 16,032.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,406.27 | -- | 11,455.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 314.96 | -- | 95.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,196.11 | -- | 5,437.29 | -- | |
无形资产摊销 | 291.77 | -- | 146.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 523.77 | -- | 261.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,329.20 | -- | -0.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 28.14 | -- | |
公允价值变动损失 | 14.91 | -- | 195.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,133.11 | -- | 2,327.32 | -- | |
投资损失 | -2,908.72 | -- | -1,826.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -235.23 | -- | -233.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.49 | -- | -4.79 | -- | |
存货的减少 | -6,122.40 | -- | 953.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,828.46 | -- | -8,030.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,693.33 | -- | 3,546.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -754.83 | -- | -345.50 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,394.91 | -- | 14,005.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,462.09 | -- | 34,485.14 | -- | |
现金的期初余额 | 27,036.22 | -- | 27,036.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,425.87 | -- | 7,448.92 | -- |
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