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中炬高新(600872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,457.31 | 24,988.44 | 30,919.72 | 19,451.44 | |
交易性金融资产 | 318.15 | 567.85 | 4,369.27 | 5,563.76 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 139.62 | |
应收账款 | 4,064.33 | 6,954.09 | 4,857.93 | 4,353.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,388.37 | 28,717.92 | 22,382.31 | 16,853.76 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 774.67 | 726.87 | 716.94 | 801.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 124,613.49 | 112,147.92 | 108,734.46 | 108,473.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 8,033.83 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,212.16 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
流动资产合计 | 203,862.31 | 184,103.09 | 181,980.63 | 165,637.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 7,884.65 | 8,880.04 | 8,668.38 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,290.13 | 9,310.74 | 9,273.02 | 9,234.57 | |
投资性房地产 | 51,979.62 | 48,432.70 | 48,507.36 | 48,820.05 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 13,823.04 | 16,099.24 | 14,088.99 | 12,403.81 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 58,831.31 | 53,944.61 | 53,721.08 | 54,022.66 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.12 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,966.16 | 5,932.71 | 6,003.50 | 6,074.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 150.00 | 229.23 | 229.23 | 229.23 | |
长期待摊费用 | 738.05 | 808.88 | 853.66 | 901.54 | |
递延所得税资产 | 1,868.25 | 1,693.11 | 1,394.70 | 1,433.82 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 145,646.56 | 144,335.87 | 142,951.59 | 141,788.47 | |
资产总计 | 349,508.87 | 328,438.96 | 324,932.22 | 307,426.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 2,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,226.00 | 4,632.08 | 4,279.03 | 3,729.60 | |
应付账款 | 30,096.43 | 16,553.11 | 13,858.28 | 13,712.43 | |
预收款项 | 21,644.23 | 19,372.98 | 20,085.79 | 17,793.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,545.65 | 2,228.41 | 1,565.78 | 1,981.32 | |
应交税费 | 2,225.26 | 1,273.55 | 1,408.65 | 1,801.32 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 18.11 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
应付股利 | 183.24 | 183.24 | 183.24 | 183.24 | |
其他应付款 | 7,583.88 | 10,821.77 | 7,896.05 | 7,051.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 3,708.20 | 8,580.16 | 8,580.16 | |
其他流动负债 | 45,253.97 | 31,738.83 | 31,161.33 | 30,583.83 | |
流动负债合计 | 121,776.76 | 101,046.15 | 99,552.30 | 87,951.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,500.00 | 10,680.33 | 11,034.42 | 11,034.42 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2.79 | 1.96 | 2.32 | 0.94 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,273.93 | 1,090.76 | 1,095.26 | 99.47 | |
非流动负债合计 | 8,776.72 | 11,773.05 | 12,132.01 | 11,134.83 | |
负债合计 | 130,553.48 | 112,819.20 | 111,684.30 | 99,086.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | |
资本公积 | 28,524.55 | 28,435.98 | 29,026.94 | 28,901.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,435.27 | 17,435.27 | 17,435.27 | 17,435.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,308.42 | 65,825.96 | 62,744.77 | 59,894.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 194,798.64 | 191,226.87 | 188,736.96 | 185,780.07 | |
少数股东权益 | 24,156.75 | 24,392.90 | 24,510.96 | 22,560.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 218,955.39 | 215,619.76 | 213,247.92 | 208,340.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,508.87 | 328,438.96 | 324,932.22 | 307,426.21 |
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