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| 新疆众和(600888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,589.09 | 49,573.32 | 80,860.19 | 22,621.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,175.04 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 55,805.06 | 92,589.29 | 85,391.20 | 69,924.05 | |
| 应收账款 | 34,369.98 | 38,596.02 | 40,124.60 | 48,529.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,077.43 | 41,891.42 | 35,977.01 | 29,657.76 | |
| 其他应收款(合计) | 6,301.86 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,301.86 | 7,649.53 | 630.70 | 831.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,110.51 | 123,162.12 | 101,599.57 | 105,636.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,959.31 | 6.48 | 966.29 | 6,355.02 | |
| 流动资产合计 | 394,213.24 | 353,468.18 | 345,549.56 | 283,556.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,723.81 | 2,657.55 | 102.43 | 99.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,300.64 | 7,555.84 | 10,079.69 | 10,079.69 | |
| 投资性房地产 | 1,139.89 | 1,087.96 | 1,111.49 | 1,120.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 74,364.90 | 89,568.39 | 86,396.81 | 81,067.11 | |
| 工程物资 | 620.44 | 493.09 | 344.57 | 460.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 369,091.26 | 387,974.67 | 393,230.49 | 400,126.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 303.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,468.50 | 16,324.85 | 13,058.11 | 12,953.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6.11 | 6.28 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,845.58 | 4,556.57 | 4,556.57 | 4,916.95 | |
| 其他非流动资产 | 3,615.91 | 1,820.88 | 1,820.40 | 1,819.92 | |
| 非流动资产合计 | 486,177.02 | 512,046.08 | 510,700.57 | 512,947.74 | |
| 资产总计 | 880,390.26 | 865,514.27 | 856,250.12 | 796,503.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,093.95 | 97,882.66 | 88,897.05 | 54,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 145,884.58 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,983.62 | 41,151.77 | 51,388.78 | 53,467.35 | |
| 应付账款 | 106,900.96 | 59,549.01 | 69,669.04 | 58,210.18 | |
| 预收款项 | 7,116.20 | 21,039.06 | 3,538.77 | 2,942.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 237.04 | 205.77 | 177.17 | 173.65 | |
| 应交税费 | 807.79 | 1,263.19 | -220.31 | -196.21 | |
| 其他应付款(合计) | 7,814.24 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,503.52 | 9,159.80 | 6,623.09 | 3,963.23 | |
| 应付股利 | 284.67 | 284.67 | 284.67 | 284.67 | |
| 其他应付款 | 5,026.06 | 4,336.69 | 4,788.59 | 4,271.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,151.00 | 25,651.00 | 25,651.00 | 5,651.00 | |
| 其他流动负债 | 3,942.12 | 2,298.90 | 2,298.90 | 2,229.96 | |
| 流动负债合计 | 313,046.91 | 262,822.51 | 253,096.74 | 184,997.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,597.00 | 75,314.00 | 76,531.00 | 78,748.00 | |
| 应付债券 | 136,296.73 | 136,200.83 | 136,104.93 | 136,009.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 107.27 | 107.27 | 107.27 | 128.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 递延所得税负债 | 22.43 | 12.49 | 10.86 | 10.47 | |
| 长期递延收益 | 26,386.66 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 26,095.31 | 26,326.83 | 26,244.15 | |
| 非流动负债合计 | 247,410.10 | 237,734.30 | 239,085.30 | 241,144.78 | |
| 负债合计 | 560,457.01 | 500,556.81 | 492,182.04 | 426,142.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,122.59 | 64,122.59 | 64,122.59 | 64,122.59 | |
| 资本公积 | 197,005.06 | 193,535.93 | 193,526.73 | 193,524.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 127.09 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,341.10 | 18,341.10 | 18,341.10 | 18,341.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,684.18 | 87,363.92 | 86,541.52 | 92,892.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,280.02 | 363,363.54 | 362,531.94 | 368,880.40 | |
| 少数股东权益 | 653.23 | 1,593.92 | 1,536.14 | 1,480.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,933.25 | 364,957.46 | 364,068.08 | 370,361.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 880,390.26 | 865,514.27 | 856,250.12 | 796,503.75 | |
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