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| 新疆众和(600888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 270,884.44 | 306,188.32 | 320,145.96 | 182,844.34 | 222,441.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 2,396.43 | -- | -- | 86.31 | 446.65 |
| 应收票据及应收账款 | 121,407.86 | 105,279.97 | 108,865.63 | 111,493.39 | 95,578.98 |
| 应收票据 | 66,205.32 | 67,059.74 | 60,570.23 | 68,069.49 | 45,867.03 |
| 应收账款 | 55,202.54 | 38,220.23 | 48,295.39 | 43,423.90 | 49,711.95 |
| 应收款项融资 | 40,410.28 | 43,690.57 | 60,635.50 | 44,248.30 | 33,170.02 |
| 预付款项 | 53,253.37 | 16,855.41 | 23,243.45 | 40,733.03 | 30,212.44 |
| 其他应收款(合计) | 2,263.11 | 1,559.61 | 2,322.24 | 2,012.88 | 2,407.11 |
| 应收利息 | 5.26 | 1.41 | 0.87 | 1.33 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,558.19 | -- | 2,011.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 188,435.06 | 185,555.33 | 207,314.52 | 188,517.59 | 206,955.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,006.03 | 7,006.03 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,853.92 | 4,990.68 | 2,112.74 | 2,073.93 | 4,439.12 |
| 流动资产合计 | 695,103.88 | 680,220.01 | 733,552.46 | 580,714.96 | 599,167.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 327,389.10 | 305,569.35 | 314,366.32 | 324,719.55 | 302,226.06 |
| 投资性房地产 | 8,111.12 | 7,539.18 | 7,865.03 | 7,505.15 | 7,521.67 |
| 在建工程(合计) | 50,897.36 | 50,245.30 | 88,466.07 | 90,688.16 | 64,537.55 |
| 在建工程 | -- | 45,519.12 | -- | 88,663.49 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,726.17 | -- | 2,024.67 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 548,824.84 | 553,426.08 | 494,521.34 | 485,206.61 | 489,737.78 |
| 固定资产净额 | -- | 548,991.42 | -- | 480,722.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4,434.66 | -- | 4,484.13 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18.09 | 27.01 | 35.93 | 44.85 | 53.77 |
| 无形资产 | 26,945.18 | 27,170.00 | 27,083.39 | 27,257.78 | 27,515.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,850.43 | 5,925.81 | 5,048.16 | 5,068.61 | 5,125.75 |
| 递延所得税资产 | 6,050.46 | 5,492.94 | 5,472.93 | 4,777.90 | 4,776.84 |
| 其他非流动资产 | 3,270.55 | 3,109.06 | 9,610.46 | 10,750.37 | 16,660.83 |
| 非流动资产合计 | 1,010,535.82 | 991,683.40 | 955,649.90 | 959,199.24 | 921,751.61 |
| 资产总计 | 1,705,639.70 | 1,671,903.41 | 1,689,202.36 | 1,539,914.20 | 1,520,919.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,520.14 | 39,096.56 | 1,570.32 | 11,573.53 | 60.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 257,794.91 | 211,331.66 | 272,594.60 | 250,959.71 | 216,171.28 |
| 应付票据 | 172,787.38 | 126,337.05 | 194,853.73 | 169,802.11 | 139,403.54 |
| 应付账款 | 85,007.53 | 84,994.61 | 77,740.87 | 81,157.60 | 76,767.75 |
| 预收款项 | 37.64 | 46.80 | 47.34 | 41.81 | 24.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,372.67 | 2,603.15 | 3,031.07 | 3,007.17 | 3,670.84 |
| 应交税费 | 6,778.28 | 4,001.19 | 4,124.96 | 4,139.99 | 3,659.53 |
| 其他应付款(合计) | 20,655.94 | 11,932.84 | 14,752.73 | 16,504.13 | 16,142.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 284.67 | 443.07 | 284.67 | 284.67 | 284.67 |
| 其他应付款 | -- | 11,489.78 | -- | 16,219.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,508.28 | 74,297.80 | 89,126.12 | 113,689.03 | 110,941.31 |
| 其他流动负债 | 16,728.89 | 21,228.98 | 20,003.23 | 19,118.81 | 19,653.46 |
| 流动负债合计 | 400,904.15 | 378,452.55 | 422,006.29 | 424,467.29 | 379,372.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,724.60 | 157,534.60 | 179,497.20 | 198,431.20 | 217,434.00 |
| 应付债券 | 110,247.77 | 126,677.40 | 116,634.22 | -- | -- |
| 租赁负债 | 28.89 | 28.54 | 31.40 | 54.61 | 31.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,796.79 | 3,771.88 | 1,925.75 | 2,125.67 | 2,169.67 |
| 长期递延收益 | 34,219.87 | 31,612.76 | 25,824.29 | 24,681.50 | 25,978.89 |
| 其他非流动负债 | 165.32 | 169.24 | 341.17 | 341.17 | 157.13 |
| 非流动负债合计 | 273,183.25 | 319,794.43 | 324,254.02 | 225,634.15 | 245,771.69 |
| 负债合计 | 674,087.40 | 698,246.98 | 746,260.32 | 650,101.44 | 625,143.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,661.80 | 134,972.69 | 135,002.49 | 135,002.49 | 135,002.49 |
| 资本公积 | 407,694.92 | 389,135.32 | 391,843.57 | 391,297.45 | 388,318.88 |
| 减：库存股 | 4,998.18 | 5,012.32 | 9,025.34 | 9,025.34 | 9,025.34 |
| 其他综合收益 | 1,499.37 | -2,905.96 | -714.08 | -401.65 | 262.23 |
| 专项储备 | 236.21 | 189.73 | 488.01 | 632.61 | 546.28 |
| 盈余公积 | 55,602.03 | 55,602.03 | 42,979.92 | 42,979.92 | 42,979.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 414,553.45 | 380,817.17 | 352,560.29 | 319,535.37 | 327,168.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,022,101.91 | 964,225.95 | 933,249.86 | 880,020.84 | 885,253.17 |
| 少数股东权益 | 9,450.39 | 9,430.47 | 9,692.19 | 9,791.93 | 10,522.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,031,552.30 | 973,656.43 | 942,942.05 | 889,812.77 | 895,775.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,705,639.70 | 1,671,903.41 | 1,689,202.36 | 1,539,914.20 | 1,520,919.08 |
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