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| 新疆众和(600888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,072.10 | 595,698.57 | 457,335.04 | 278,974.50 | 123,765.66 |
| 收到的税费返还 | 691.98 | 10,507.18 | 10,838.64 | 8,790.37 | 2,173.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,625.33 | 39,585.09 | 23,045.96 | 17,826.93 | 7,649.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,389.41 | 645,790.84 | 491,219.64 | 305,591.79 | 133,587.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,487.44 | 484,637.51 | 350,361.84 | 213,854.96 | 90,934.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,851.26 | 52,999.90 | 39,369.22 | 25,766.50 | 13,537.52 |
| 支付的各项税费 | 3,614.81 | 28,392.82 | 24,723.69 | 16,129.38 | 5,226.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,574.18 | 17,849.00 | 12,377.77 | 7,826.04 | 3,126.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,527.70 | 583,879.23 | 426,832.52 | 263,576.88 | 112,825.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,861.71 | 61,911.61 | 64,387.11 | 42,014.90 | 20,762.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 4,443.86 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 71,653.68 | 71,643.83 | 43,033.48 | 42,660.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,593.15 | 1,149.89 | 446.24 | 252.73 | 240.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,443.86 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,203.84 | 45,229.61 | 26,001.94 | 16,701.84 | 12,701.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,796.99 | 122,477.03 | 102,535.87 | 59,988.05 | 55,602.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,580.46 | 27,222.56 | 17,543.94 | 10,822.52 | 2,991.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,440.00 | 28,440.00 | 28,440.00 | 28,440.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,500.00 | 44,100.00 | 33,100.00 | 10,700.00 | 2,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,080.46 | 99,762.56 | 79,083.94 | 49,962.52 | 34,131.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,716.53 | 22,714.47 | 23,451.93 | 10,025.53 | 21,470.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 136,125.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 16,965.00 | 16,965.00 | 16,965.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 136,125.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,048.23 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 191,138.23 | 153,090.00 | 16,965.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,610.00 | 110,675.45 | 73,952.84 | 30,458.84 | 180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,855.11 | 59,181.46 | 56,600.72 | 53,892.79 | 3,404.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,002.71 | 347.53 | 309.91 | 68.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,467.81 | 170,204.43 | 130,863.47 | 84,419.66 | 3,584.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,467.81 | 20,933.79 | 22,226.53 | -67,454.66 | -584.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.12 | 168.28 | 199.65 | 290.25 | -41.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,870.45 | 105,728.16 | 110,265.22 | -15,123.98 | 41,607.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,593.70 | 164,865.54 | 164,865.54 | 164,865.54 | 164,865.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,723.25 | 270,593.70 | 275,130.76 | 149,741.56 | 206,472.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 156,666.46 | -- | 82,823.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,608.09 | -- | 1,948.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,399.49 | -- | 23,715.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,669.56 | -- | 710.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 219.49 | -- | 84.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -232.93 | -- | -37.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 582.09 | -- | 385.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,901.58 | -- | 5,718.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -103,710.21 | -- | -49,516.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 56.54 | -- | 289.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,834.92 | -- | 180.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,112.32 | -- | -5,243.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -71,977.99 | -- | -57,006.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,611.83 | -- | 37,489.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,508.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,911.61 | -- | 42,014.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 270,593.70 | -- | 149,741.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,865.54 | -- | 164,865.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 105,728.16 | -- | -15,123.98 | -- |
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