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| 新疆众和(600888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,167.99 | 551,701.81 | 347,952.96 | 169,922.61 | |
| 收到的税费返还 | 4,400.02 | 2,837.45 | 2,144.97 | 1,083.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,707.33 | 23,913.45 | 9,019.08 | 3,092.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 749,275.33 | 578,452.71 | 359,117.01 | 174,098.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,655.87 | 428,768.75 | 277,057.79 | 144,032.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,285.85 | 36,987.11 | 24,452.34 | 11,741.12 | |
| 支付的各项税费 | 34,082.66 | 27,389.68 | 15,744.96 | 1,236.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,407.02 | 18,134.99 | 7,824.54 | 7,411.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 680,431.39 | 511,280.52 | 325,079.63 | 164,421.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,843.94 | 67,172.19 | 34,037.38 | 9,677.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,263.11 | 7,263.11 | 7,110.00 | 7,110.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 281.19 | 251.38 | 251.38 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,000.00 | 27,000.00 | 11,500.00 | 3,379.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,544.31 | 34,514.49 | 18,861.38 | 10,539.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,932.77 | 6,781.31 | 4,234.81 | 1,011.13 | |
| 投资所支付的现金 | 902.98 | 902.98 | 902.98 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,700.00 | 87,004.76 | 18,500.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,535.75 | 94,689.06 | 23,637.79 | 6,011.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,991.44 | -60,174.56 | -4,776.41 | 4,528.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,462.29 | 115,600.75 | 115,600.75 | 15.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,650.00 | 102,650.00 | 77,650.00 | 39,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,282.22 | 179.97 | 179.75 | 179.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,394.51 | 218,430.73 | 193,430.50 | 39,844.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,488.89 | 147,013.39 | 106,017.75 | 44,307.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,308.48 | 25,926.56 | 21,017.29 | 16,151.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,199.36 | 398.45 | 394.24 | 334.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,996.74 | 173,338.41 | 127,429.28 | 60,793.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,397.77 | 45,092.32 | 66,001.22 | -20,949.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.94 | -58.35 | -58.35 | 89.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,150.33 | 52,031.59 | 95,203.84 | -6,654.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,424.81 | 130,424.81 | 130,424.81 | 130,424.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,575.15 | 182,456.41 | 225,628.66 | 123,770.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,874.54 | -- | 32,437.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,220.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,251.44 | -- | 20,860.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,247.04 | -- | 602.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 424.18 | -- | 216.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.08 | -- | -42.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,487.61 | -- | 53.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 91.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,044.65 | -- | 10,836.71 | -- | |
| 投资损失 | -37,398.53 | -- | -13,029.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.72 | -- | 132.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -200.06 | -- | -119.35 | -- | |
| 存货的减少 | -29,631.58 | -- | 6,015.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,661.15 | -- | -35,016.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,507.65 | -- | 10,131.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,843.94 | -- | 34,037.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,575.15 | -- | 225,628.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,424.81 | -- | 130,424.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,150.33 | -- | 95,203.84 | -- | |
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