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| 新疆众和(600888) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,563.33 | 503,304.31 | 369,997.45 | 124,502.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,389.03 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,818.87 | 20,607.97 | 16,196.70 | 10,006.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 758,771.23 | 524,360.18 | 386,642.05 | 134,956.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,265.49 | 522,613.91 | 305,348.27 | 184,520.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,928.47 | 30,775.73 | 20,243.39 | 9,867.55 | |
| 支付的各项税费 | 22,778.76 | 13,466.08 | 7,347.33 | 1,214.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,392.91 | 15,893.32 | 10,102.69 | 2,793.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 716,365.63 | 582,749.05 | 343,041.68 | 198,396.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,405.61 | -58,388.86 | 43,600.38 | -63,439.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.79 | 377.65 | 101.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.61 | 30.61 | 20.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 435.40 | 428.27 | 142.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,094.03 | 11,592.27 | 8,592.79 | 7,263.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,644.75 | 8,399.75 | 8,399.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,355.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 707.21 | 707.21 | 707.21 | 1.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,156.99 | 20,944.23 | 17,699.75 | 15,664.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,721.59 | -20,515.97 | -17,557.20 | -15,664.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 166,377.29 | 143,114.12 | 121,826.71 | 45,086.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,427.88 | 1,449.76 | 1,056.31 | 885.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,605.17 | 147,363.88 | 125,683.02 | 48,772.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,238.79 | 158,527.27 | 110,520.82 | 42,420.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,013.20 | 10,844.29 | 6,124.97 | 3,084.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.59 | 296.50 | 271.21 | 214.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,495.58 | 169,668.06 | 116,917.01 | 45,719.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,890.41 | -22,304.18 | 8,766.02 | 3,052.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,094.38 | 308.84 | 207.64 | 12.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,300.76 | -100,900.17 | 35,016.83 | -76,039.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,534.54 | 149,534.54 | 149,534.54 | 149,534.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,233.78 | 48,634.37 | 184,551.37 | 73,495.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,500.02 | -- | 2,791.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,369.43 | -- | 422.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,182.50 | -- | 12,509.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.57 | -- | 202.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.67 | -- | 0.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.16 | -- | -15.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.28 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,731.69 | -- | 9,846.30 | -- | |
| 投资损失 | -2,601.09 | -- | -816.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 271.02 | -- | 291.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.43 | -- | 5.70 | -- | |
| 存货的减少 | 6,132.90 | -- | 5,961.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,261.89 | -- | -16,888.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,757.08 | -- | 29,289.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,405.61 | -- | 43,600.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,233.78 | -- | 184,551.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,534.54 | -- | 149,534.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,300.76 | -- | 35,016.83 | -- | |
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