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| 新疆众和(600888) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,508.28 | 436,931.37 | 357,729.94 | 128,301.02 | |
| 收到的税费返还 | 346.58 | 346.58 | 346.58 | 346.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,485.24 | 15,648.71 | 8,471.07 | 5,700.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,340.10 | 452,926.66 | 366,547.59 | 134,348.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,297.64 | 464,651.13 | 342,704.59 | 167,808.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,641.19 | 29,168.75 | 19,324.10 | 9,701.70 | |
| 支付的各项税费 | 22,877.23 | 18,054.95 | 12,338.25 | 7,178.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,957.68 | 15,071.34 | 11,547.60 | 7,565.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 644,773.74 | 526,946.17 | 385,914.54 | 192,253.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,566.36 | -74,019.51 | -19,366.95 | -57,904.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.29 | 359.29 | 359.29 | 50.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 80.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,925.89 | 5,006.32 | 1,936.39 | 772.70 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 8,288.65 | 8,288.65 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,288.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,614.54 | 13,294.97 | 10,225.03 | 772.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,225.25 | -12,905.68 | -9,835.74 | -691.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,905.78 | 96,090.79 | 86,529.85 | 33,729.85 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,850.00 | 59,850.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,575.00 | 366.93 | 243.55 | 5,077.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,330.78 | 156,307.71 | 86,773.40 | 38,807.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,927.25 | 68,440.77 | 38,135.41 | 24,709.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,507.38 | 8,195.42 | 6,122.35 | 2,240.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 488.58 | 436.06 | 414.63 | 83.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,923.21 | 77,072.25 | 44,672.39 | 27,034.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,407.57 | 79,235.46 | 42,101.01 | 11,773.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -385.79 | -594.88 | -630.89 | -55.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,362.89 | -8,284.61 | 12,267.44 | -46,879.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,233.78 | 137,233.78 | 137,233.78 | 137,233.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,596.67 | 128,949.17 | 149,501.21 | 90,354.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,782.18 | -- | 1,986.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,722.34 | -- | 198.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,947.18 | -- | 14,457.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.89 | -- | 203.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.67 | -- | 46.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -374.26 | -- | -22.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 256.87 | -- | 28.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,948.00 | -- | 10,797.92 | -- | |
| 投资损失 | -614.42 | -- | -1,823.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.38 | -- | 270.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.54 | -- | -3.21 | -- | |
| 存货的减少 | 13,435.07 | -- | 7,386.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,445.07 | -- | 16,665.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,224.25 | -- | -69,557.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,566.36 | -- | -19,366.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,596.67 | -- | 149,501.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,233.78 | -- | 137,233.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,362.89 | -- | 12,267.44 | -- | |
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