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| 新疆众和(600888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,443.42 | 411,702.89 | 276,515.16 | 150,235.72 | |
| 收到的税费返还 | 3,950.13 | 3,884.46 | 3,094.11 | 1,385.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,526.60 | 26,120.96 | 7,986.99 | 4,123.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 604,920.15 | 441,708.32 | 287,596.25 | 155,744.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,801.68 | 385,466.46 | 242,397.24 | 135,458.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,732.64 | 33,069.22 | 21,580.64 | 11,859.37 | |
| 支付的各项税费 | 20,517.94 | 14,334.30 | 7,285.48 | 5,598.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,528.65 | 17,816.35 | 4,129.49 | 8,844.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 584,580.91 | 450,686.32 | 275,392.84 | 161,760.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,339.24 | -8,978.00 | 12,203.41 | -6,016.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,798.91 | 1,800.92 | -- | 4.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,752.58 | 2,809.72 | 80.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 80.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,551.48 | 4,610.64 | 80.50 | 84.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,232.80 | 28,420.23 | 15,624.21 | 5,737.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1,338.94 | 1,338.94 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,682.75 | 29,759.17 | 15,624.21 | 5,737.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,131.27 | -25,148.53 | -15,543.71 | -5,652.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,214.73 | 76,569.73 | 75,369.73 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 411,145.38 | 289,378.03 | 166,467.90 | 114,351.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,163.73 | 565.50 | 410.07 | 261.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,523.84 | 366,513.26 | 242,247.70 | 114,612.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 441,560.34 | 226,634.73 | 91,816.37 | 38,842.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,197.16 | 26,746.91 | 19,577.84 | 6,605.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.44 | 182.44 | 570.48 | 67.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,939.93 | 253,564.07 | 111,964.69 | 45,515.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,583.91 | 112,949.19 | 130,283.01 | 69,096.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -706.55 | -243.59 | -82.64 | -301.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,085.33 | 78,579.07 | 126,860.07 | 57,126.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,991.22 | 191,991.22 | 191,991.22 | 123,030.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,076.55 | 270,570.29 | 318,851.29 | 180,157.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,200.11 | -- | 9,110.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -642.34 | -- | 60.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,503.29 | -- | 17,621.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 940.63 | -- | 444.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 348.81 | -- | 904.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -872.79 | -- | -57.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,424.02 | -- | 6.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 113.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,571.70 | -- | 13,266.86 | -- | |
| 投资损失 | -11,508.52 | -- | -4,861.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,044.86 | -- | -236.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.76 | -- | 1.31 | -- | |
| 存货的减少 | -29,502.01 | -- | -7,528.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,127.06 | -- | -25,928.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,785.44 | -- | 9,399.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,339.24 | -- | 12,203.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,076.55 | -- | 318,851.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,991.22 | -- | 191,991.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,085.33 | -- | 126,860.07 | -- | |
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