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| 新疆众和(600888) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,309.27 | 309,726.71 | 207,053.69 | 61,173.58 | |
| 收到的税费返还 | 284.74 | 280.94 | 280.94 | 280.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,447.28 | 32,458.56 | 8,368.05 | 5,651.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,041.29 | 342,466.21 | 215,702.68 | 67,106.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,096.01 | 332,234.94 | 205,860.15 | 131,735.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,610.06 | 27,861.98 | 18,258.09 | 9,155.59 | |
| 支付的各项税费 | 30,433.68 | 21,483.98 | 9,672.92 | 3,178.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,678.68 | 36,323.07 | 12,549.80 | 7,094.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 646,818.44 | 417,903.96 | 246,340.96 | 151,164.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,222.86 | -75,437.75 | -30,638.28 | -84,057.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 401.46 | 401.46 | -- | 401.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.89 | 242.01 | 401.46 | 7.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.41 | 144.41 | 7.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 789.76 | 787.88 | 408.60 | 408.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,653.77 | 13,320.81 | 3,412.78 | 1,328.72 | |
| 投资所支付的现金 | 29,660.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 480.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,313.77 | 13,320.81 | 3,412.78 | 1,808.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,524.01 | -12,532.93 | -3,004.18 | -1,400.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,975.00 | 1,750.00 | 1,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,975.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,339.11 | 114,046.64 | 86,746.64 | 18,755.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,097.33 | 1,478.28 | 803.20 | 112.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,411.44 | 177,274.92 | 88,849.85 | 18,867.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,996.09 | 158,300.24 | 80,854.81 | 12,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,944.14 | 11,807.53 | 6,326.14 | 1,716.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397.95 | 397.95 | 244.78 | 0.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,338.18 | 170,505.71 | 87,425.74 | 14,416.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,926.74 | 6,769.21 | 1,424.11 | 4,450.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -338.25 | -299.12 | -180.19 | -281.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,566.14 | -81,500.60 | -32,398.54 | -81,288.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,596.67 | 150,596.67 | 150,596.67 | 150,596.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,030.53 | 69,096.07 | 118,198.13 | 69,307.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,957.56 | -- | 7,127.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,305.07 | -- | -283.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,967.23 | -- | 14,471.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.56 | -- | 233.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.72 | -- | 0.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.37 | -- | -14.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,218.78 | -- | 12,020.56 | -- | |
| 投资损失 | -3,171.37 | -- | -1,777.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.96 | -- | 395.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.45 | -- | 4.76 | -- | |
| 存货的减少 | -26,426.78 | -- | -5,870.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,237.04 | -- | 20,821.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,048.97 | -- | -77,768.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,222.86 | -- | -30,638.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,030.53 | -- | 118,198.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,596.67 | -- | 150,596.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,566.14 | -- | -32,398.54 | -- | |
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