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新疆众和(600888) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,396.28 | 382,800.52 | 247,571.95 | 83,322.78 | |
收到的税费返还 | 6,522.36 | 4,233.83 | 2,030.23 | 1,728.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,335.96 | 49,508.62 | 36,817.70 | 27,000.93 | |
经营活动现金流入小计 | 604,254.60 | 436,542.97 | 286,419.87 | 112,052.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,601.74 | 336,294.24 | 214,971.10 | 89,347.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,885.11 | 31,106.90 | 19,592.63 | 9,745.34 | |
支付的各项税费 | 22,984.35 | 13,014.24 | 6,936.60 | 971.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,086.10 | 39,008.53 | 30,484.12 | 4,363.56 | |
经营活动现金流出小计 | 573,557.29 | 419,423.90 | 271,984.45 | 104,428.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,697.30 | 17,119.08 | 14,435.42 | 7,624.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,147.09 | 3,147.09 | 3,147.09 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 614.55 | 558.75 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,027.72 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,789.36 | 3,705.84 | 3,147.09 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,028.73 | 20,103.33 | 16,439.24 | 7,309.00 | |
投资所支付的现金 | 155.76 | 155.76 | 155.76 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,378.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 57,562.50 | 20,259.09 | 16,595.00 | 7,309.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,773.14 | -16,553.25 | -13,447.91 | -7,309.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 115.00 | 115.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 365,223.37 | 280,729.81 | 168,442.35 | 94,484.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 705.57 | 434.76 | 364.12 | 191.16 | |
筹资活动现金流入小计 | 366,048.94 | 281,284.57 | 168,921.47 | 94,790.16 | |
偿还债务支付的现金 | 400,213.75 | 270,960.99 | 174,483.64 | 85,339.62 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,125.13 | 22,633.05 | 17,686.67 | 5,519.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,005.85 | 4,458.14 | 4,458.14 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 434,344.73 | 298,052.18 | 196,628.45 | 90,858.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,295.79 | -16,767.62 | -27,706.99 | 3,931.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.12 | 26.49 | 180.84 | 114.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,651.74 | -16,175.30 | -26,538.64 | 4,360.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 194,076.55 | 194,076.55 | 194,076.55 | 191,991.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,424.81 | 177,901.25 | 167,537.91 | 196,352.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,125.41 | -- | 13,545.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 791.51 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,983.18 | -- | 18,243.05 | -- | |
无形资产摊销 | 1,159.64 | -- | 590.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 584.10 | -- | 150.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -253.22 | -- | -9.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 267.96 | -- | 26.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -91.02 | -- | 755.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,063.40 | -- | 11,272.23 | -- | |
投资损失 | -18,074.87 | -- | -9,546.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -158.19 | -- | -718.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | 60.56 | -- | -62.38 | -- | |
存货的减少 | -26,343.76 | -- | -4,499.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,503.44 | -- | -8,541.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,086.04 | -- | -6,564.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,697.30 | -- | 14,435.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 130,424.81 | -- | 167,537.91 | -- | |
现金的期初余额 | 194,076.55 | -- | 194,076.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -63,651.74 | -- | -26,538.64 | -- |
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