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| 新疆众和(600888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,249.31 | 571,620.91 | 432,904.81 | 201,482.69 | |
| 收到的税费返还 | 11,954.82 | 9,005.65 | 5,095.26 | 747.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,384.43 | 19,162.24 | 12,944.65 | 6,595.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 767,588.56 | 599,788.80 | 450,944.71 | 208,825.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,895.46 | 402,820.43 | 308,311.25 | 142,045.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,364.53 | 43,417.21 | 29,924.41 | 16,453.65 | |
| 支付的各项税费 | 48,262.06 | 37,390.16 | 25,346.39 | 8,680.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,806.22 | 22,368.22 | 7,720.43 | 8,740.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 660,328.27 | 505,996.02 | 371,302.50 | 175,919.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,260.30 | 93,792.78 | 79,642.22 | 32,906.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,861.84 | 19,852.47 | 19,852.47 | 18,891.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,170.07 | 58,007.78 | 55,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,081.91 | 77,910.25 | 74,852.47 | 24,891.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,960.92 | 16,073.53 | 11,810.95 | 3,975.06 | |
| 投资所支付的现金 | 7,515.91 | 7,515.91 | 7,515.91 | 7,515.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,061.11 | 53,432.00 | 46,232.00 | 39,279.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,537.94 | 77,021.45 | 65,558.86 | 50,770.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,543.96 | 888.80 | 9,293.60 | -25,878.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,436.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,804.00 | 73,804.00 | 49,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,312.38 | 73,804.00 | 49,000.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,357.75 | 125,367.74 | 76,968.75 | 19,684.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,799.63 | 38,415.47 | 34,514.47 | 3,772.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,069.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,226.87 | 163,783.21 | 111,483.22 | 23,456.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,914.49 | -89,979.21 | -62,483.22 | 16,543.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,400.63 | 1,459.43 | 792.25 | -58.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,709.60 | 6,161.80 | 27,244.85 | 23,513.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,575.15 | 181,575.15 | 181,575.15 | 181,575.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,865.54 | 187,736.94 | 208,820.00 | 205,088.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 156,273.87 | -- | 79,683.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,125.48 | -- | 2,281.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,118.50 | -- | 22,138.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,386.00 | -- | 691.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 492.04 | -- | 297.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.27 | -- | 186.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.63 | -- | 129.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,730.30 | -- | 6,872.26 | -- | |
| 投资损失 | -98,100.31 | -- | -41,273.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,459.33 | -- | 436.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,839.27 | -- | -1,107.42 | -- | |
| 存货的减少 | -34,498.71 | -- | -1,443.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,553.31 | -- | 53,750.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,523.70 | -- | -42,810.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,260.30 | -- | 79,642.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,865.54 | -- | 208,820.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,575.15 | -- | 181,575.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,709.60 | -- | 27,244.85 | -- | |
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