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| 新疆众和(600888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 158,994.88 | 129,966.78 | 149,538.63 | 93,370.25 | |
| 交易性金融资产 | 161.30 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,107.92 | -- | 130,796.90 | -- | |
| 应收票据 | 90,898.04 | 82,347.65 | 77,754.03 | 58,704.43 | |
| 应收账款 | 48,209.88 | 82,094.66 | 53,042.87 | 84,894.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,619.77 | 104,998.18 | 39,351.61 | 50,910.75 | |
| 其他应收款(合计) | 14,986.39 | -- | 1,877.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,986.39 | 2,346.40 | 1,877.25 | 1,682.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,114.79 | 84,310.24 | 99,217.63 | 112,484.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,238.14 | 1,099.68 | 3,664.23 | 6,485.41 | |
| 流动资产合计 | 445,223.19 | 487,163.60 | 424,446.26 | 408,532.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,096.62 | 2,690.29 | 2,692.93 | 2,691.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,317.61 | 35,173.83 | 35,944.76 | 27,439.32 | |
| 投资性房地产 | 1,066.84 | 1,075.97 | 1,085.10 | 1,094.23 | |
| 在建工程(合计) | 81,665.46 | -- | 67,630.91 | -- | |
| 在建工程 | 81,402.99 | 73,999.79 | 67,253.57 | 61,623.72 | |
| 工程物资 | 262.47 | 347.43 | 377.34 | 422.24 | |
| 固定资产及清理(合计) | 375,590.05 | -- | 390,106.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 375,590.05 | 382,934.79 | 390,106.51 | 397,311.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,867.85 | 15,786.21 | 15,887.77 | 15,989.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,944.52 | 4.94 | 5.11 | 63.31 | |
| 递延所得税资产 | 4,879.94 | 4,241.00 | 4,241.00 | 4,574.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,130.21 | 6,968.18 | 6,968.18 | 8,287.14 | |
| 非流动资产合计 | 524,559.09 | 523,222.43 | 524,562.27 | 519,496.76 | |
| 资产总计 | 969,782.28 | 1,010,386.02 | 949,008.53 | 928,028.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,075.93 | 99,027.91 | 111,058.52 | 72,914.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 162,007.36 | -- | 157,058.71 | -- | |
| 应付票据 | 45,241.55 | 42,236.78 | 31,785.78 | 58,419.02 | |
| 应付账款 | 116,765.81 | 125,821.72 | 125,272.93 | 113,871.74 | |
| 预收款项 | 27,540.02 | 12,772.12 | 15,090.40 | 12,934.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 154.56 | 148.61 | 151.30 | 146.10 | |
| 应交税费 | 703.34 | 1,909.47 | 1,959.83 | 1,788.16 | |
| 其他应付款(合计) | 6,634.87 | -- | 11,258.46 | -- | |
| 应付利息 | 2,639.55 | 9,353.69 | 6,598.81 | 4,430.85 | |
| 应付股利 | 284.67 | 284.67 | 792.99 | 284.67 | |
| 其他应付款 | 3,710.65 | 4,278.63 | 3,866.66 | 5,421.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,276.50 | 73,526.50 | 73,526.50 | 30,126.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 333,392.57 | 369,360.10 | 370,103.72 | 300,336.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,058.50 | 79,184.00 | 81,009.50 | 127,835.00 | |
| 应付债券 | 196,000.00 | 196,968.03 | 136,872.13 | 136,776.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,964.36 | -- | 9,964.36 | -- | |
| 长期应付款 | 9,964.36 | 9,964.36 | 9,964.36 | 9,964.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42.54 | 17.40 | 17.79 | 17.56 | |
| 长期递延收益 | 28,065.79 | 29,079.27 | 25,182.91 | 25,899.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 308,131.20 | 315,213.07 | 253,046.70 | 300,493.01 | |
| 负债合计 | 641,523.76 | 684,573.17 | 623,150.42 | 600,829.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,122.59 | 64,122.59 | 64,122.59 | 64,122.59 | |
| 资本公积 | 198,099.76 | 196,366.57 | 197,635.71 | 198,705.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 241.08 | 98.59 | 100.84 | 99.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,341.10 | 18,341.10 | 18,341.10 | 18,341.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,797.52 | 44,160.95 | 42,902.88 | 43,127.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,602.05 | 323,089.80 | 323,103.11 | 324,395.92 | |
| 少数股东权益 | 2,656.47 | 2,723.06 | 2,755.00 | 2,803.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,258.51 | 325,812.86 | 325,858.11 | 327,199.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 969,782.28 | 1,010,386.02 | 949,008.53 | 928,028.95 | |
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