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| 新疆众和(600888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,449.50 | 72,081.93 | 118,385.42 | 77,070.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 19.47 | 191.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,806.25 | -- | 142,872.44 | -- | |
| 应收票据 | 112,317.94 | 97,670.90 | 91,346.48 | 78,226.32 | |
| 应收账款 | 39,488.31 | 81,006.25 | 51,525.95 | 69,675.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,308.92 | 96,331.87 | 45,032.74 | 76,040.61 | |
| 其他应收款(合计) | 11,273.43 | -- | 4,967.75 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,273.43 | 7,277.82 | 4,967.75 | 15,150.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,744.78 | 81,398.52 | 88,851.62 | 87,743.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,443.14 | 16,847.32 | 3,215.95 | 6,468.66 | |
| 流动资产合计 | 456,026.02 | 452,614.60 | 403,345.38 | 410,565.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,708.24 | 2,711.14 | 2,706.92 | 2,709.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 73,172.90 | 40,816.18 | 38,497.76 | 38,594.38 | |
| 投资性房地产 | 1,030.32 | 1,039.45 | 1,048.58 | 1,057.71 | |
| 在建工程(合计) | 27,876.78 | -- | 72,801.96 | -- | |
| 在建工程 | 27,625.68 | 48,638.92 | 72,566.51 | 72,866.73 | |
| 工程物资 | 251.09 | 266.50 | 235.45 | 254.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 417,593.79 | -- | 378,067.11 | -- | |
| 固定资产净额 | 417,593.79 | 399,768.27 | 378,067.11 | 379,941.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,436.96 | 22,446.02 | 15,860.08 | 15,977.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,053.94 | 5,041.43 | 5,039.75 | 5,053.51 | |
| 递延所得税资产 | 4,841.98 | 5,158.84 | 4,484.66 | 4,879.94 | |
| 其他非流动资产 | 2,807.42 | 1,259.37 | 1,259.37 | 885.14 | |
| 非流动资产合计 | 557,522.33 | 527,146.14 | 519,766.19 | 522,219.15 | |
| 资产总计 | 1,013,548.34 | 979,760.75 | 923,111.57 | 932,784.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,787.31 | 122,487.49 | 109,569.80 | 75,130.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | 4,174.65 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 186,902.68 | -- | 106,623.94 | -- | |
| 应付票据 | 82,653.88 | 71,818.65 | 62,502.61 | 41,156.95 | |
| 应付账款 | 104,248.80 | 71,977.97 | 44,121.33 | 88,348.69 | |
| 预收款项 | 8,126.35 | 16,058.53 | 15,295.44 | 8,388.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 175.42 | 169.19 | 148.23 | 147.56 | |
| 应交税费 | 310.66 | 3,284.80 | 2,867.63 | 2,753.30 | |
| 其他应付款(合计) | 9,107.97 | -- | 12,890.03 | -- | |
| 应付利息 | 3,400.15 | 9,363.69 | 8,820.05 | 6,177.78 | |
| 应付股利 | 284.67 | 284.67 | 284.67 | 284.67 | |
| 其他应付款 | 5,423.15 | 3,965.68 | 3,785.32 | 3,540.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,716.50 | 47,816.50 | 47,816.50 | 67,276.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 361,126.89 | 351,401.81 | 295,211.59 | 293,205.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,242.00 | 58,067.50 | 59,993.00 | 74,058.50 | |
| 应付债券 | 196,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,942.91 | -- | 9,942.91 | -- | |
| 长期应付款 | 9,942.91 | 9,942.91 | 9,942.91 | 9,942.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.09 | 20.53 | 22.81 | 48.95 | |
| 长期递延收益 | 27,783.18 | 27,467.71 | 26,880.47 | 27,239.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 307,988.18 | 291,498.64 | 292,839.19 | 307,289.37 | |
| 负债合计 | 669,115.07 | 642,900.45 | 588,050.78 | 600,494.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,359.36 | 83,359.36 | 83,359.36 | 64,122.59 | |
| 资本公积 | 183,148.71 | 180,758.28 | 179,265.51 | 198,720.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 113.85 | -3,384.14 | 129.28 | 277.41 | |
| 专项储备 | -- | 4.09 | 8.06 | 2.63 | |
| 盈余公积 | 18,341.10 | 18,341.10 | 18,341.10 | 18,341.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,933.97 | 53,418.88 | 50,072.76 | 48,197.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,897.00 | 332,497.58 | 331,176.08 | 329,661.59 | |
| 少数股东权益 | 4,536.27 | 4,362.72 | 3,884.72 | 2,628.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,433.27 | 336,860.30 | 335,060.80 | 332,290.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,013,548.34 | 979,760.75 | 923,111.57 | 932,784.92 | |
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