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大晟文化(600892) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,488.17 | 401.06 | 466.85 | 643.11 | |
交易性金融资产 | -- | 28.34 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 406.50 | 3,037.46 | 2,912.79 | 6,984.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 0.23 | 1,852.96 | 3,197.08 | 1,573.61 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,768.48 | 125.38 | 31.89 | 125.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | 2.14 | 5.44 | 252.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 5,663.37 | 5,447.36 | 6,614.05 | 9,579.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 28.34 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 28.34 | 28.34 | |
投资性房地产 | 8,415.36 | 8,489.48 | 7,242.21 | 7,306.67 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,155.58 | 1,170.00 | 1,184.42 | 1,198.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 57.28 | 58.22 | 59.13 | 60.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 42.00 | 47.25 | 52.50 | 57.75 | |
递延所得税资产 | 477.21 | 459.83 | 459.52 | 469.78 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 10,175.79 | 10,224.78 | 9,026.13 | 9,121.43 | |
资产总计 | 15,839.16 | 15,672.14 | 15,640.18 | 18,701.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6.58 | 6.58 | 0.09 | 261.72 | |
预收款项 | 107.06 | 108.75 | 111.64 | 112.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 100.56 | 90.18 | 91.99 | 95.61 | |
应交税费 | 323.45 | 114.16 | 111.34 | 221.35 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 311.25 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 12,424.45 | 12,393.67 | 12,386.22 | 12,352.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,962.10 | 12,713.35 | 12,701.28 | 15,854.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 380.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |
非流动负债合计 | 380.18 | 570.22 | 570.23 | 570.23 | |
负债合计 | 13,342.29 | 13,283.57 | 13,271.51 | 16,424.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,312.50 | 6,312.50 | 6,312.50 | 6,312.50 | |
资本公积 | 14,197.85 | 14,197.85 | 14,197.85 | 14,197.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -20,625.00 | -20,731.10 | -20,743.88 | -20,830.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 744.31 | 638.21 | 625.43 | 539.23 | |
少数股东权益 | 1,752.56 | 1,750.36 | 1,743.24 | 1,737.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,496.87 | 2,388.57 | 2,368.67 | 2,276.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,839.16 | 15,672.14 | 15,640.18 | 18,701.20 |
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