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| 大晟文化(600892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,664.06 | 17,501.32 | 12,145.42 | 37,469.00 | |
| 交易性金融资产 | 10,379.70 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,874.03 | 14,934.82 | 15,272.29 | 14,239.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,874.03 | 14,934.82 | 15,272.29 | 14,239.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,493.66 | 9,352.48 | 8,967.95 | 8,818.82 | |
| 其他应收款(合计) | 5,432.01 | 3,861.42 | 5,097.36 | 12,891.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | 6.40 | 7.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,432.01 | 3,861.42 | 5,090.96 | 12,883.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,317.15 | 18,500.50 | 18,490.79 | 18,412.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,004.91 | 2,506.18 | 8,253.74 | 4,667.56 | |
| 流动资产合计 | 71,165.52 | 66,656.72 | 68,227.55 | 96,498.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 268.34 | 268.34 | 268.34 | 268.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,649.90 | 43,432.05 | 43,494.47 | 35,803.50 | |
| 投资性房地产 | 7,228.78 | 7,302.89 | 7,377.00 | 7,451.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 322.38 | 812.66 | 844.78 | 878.85 | |
| 固定资产净额 | 322.38 | 812.66 | 844.78 | 878.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 902.90 | 1,127.47 | 1,352.11 | 1,576.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,680.57 | 128,697.88 | 128,697.88 | 128,697.88 | |
| 长期待摊费用 | 512.08 | 580.93 | 652.25 | 723.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,653.44 | 975.89 | 972.01 | 816.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,218.39 | 183,198.10 | 183,658.84 | 176,216.83 | |
| 资产总计 | 135,383.91 | 249,854.82 | 251,886.38 | 272,715.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,392.08 | 2,530.31 | 2,480.06 | 2,534.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,392.08 | -- | 2,480.06 | 2,534.16 | |
| 预收款项 | 6,431.66 | 4,523.63 | 4,579.24 | 5,246.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,879.45 | 1,308.91 | 1,418.71 | 1,534.36 | |
| 应交税费 | 2,412.75 | 666.94 | 608.96 | 6,856.70 | |
| 其他应付款(合计) | 8,130.28 | 16,909.01 | 17,703.31 | 31,550.22 | |
| 应付利息 | 39.33 | 35.75 | 37.33 | 41.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,090.96 | -- | 17,665.98 | 31,508.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,019.12 | 2,042.28 | 2,074.11 | 2,075.88 | |
| 其他流动负债 | 779.33 | 749.19 | 676.36 | 701.93 | |
| 流动负债合计 | 29,044.68 | 32,730.27 | 33,540.75 | 54,499.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,717.23 | 145.06 | 167.81 | 190.56 | |
| 长期递延收益 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | |
| 其他非流动负债 | 100.87 | 167.94 | 168.53 | 203.28 | |
| 非流动负债合计 | 18,825.53 | 16,320.43 | 17,343.77 | 17,401.27 | |
| 负债合计 | 47,870.21 | 49,050.71 | 50,884.51 | 71,900.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,946.42 | 55,946.42 | 55,946.42 | 55,946.42 | |
| 资本公积 | 115,708.89 | 115,622.05 | 115,622.05 | 115,622.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -88,321.32 | 25,331.35 | 25,403.43 | 25,253.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,192.95 | 197,758.78 | 197,830.86 | 197,681.12 | |
| 少数股东权益 | 3,320.75 | 3,045.33 | 3,171.01 | 3,133.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,513.70 | 200,804.12 | 201,001.87 | 200,814.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,383.91 | 249,854.82 | 251,886.38 | 272,715.18 | |
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