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| 大晟文化(600892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,524.87 | 10,286.83 | 7,221.06 | 8,709.61 | |
| 交易性金融资产 | 188.79 | 125.09 | 176.15 | 367.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,531.00 | 1,456.77 | 2,152.66 | 2,527.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,531.00 | 1,456.77 | 2,152.66 | 2,527.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 278.81 | 206.06 | 58.54 | 67.32 | |
| 其他应收款(合计) | 699.73 | 573.93 | 491.71 | 632.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 699.73 | -- | 491.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,192.81 | 2,082.53 | 2,186.10 | 2,285.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 833.42 | 1,126.17 | 858.53 | 1,953.89 | |
| 流动资产合计 | 12,249.44 | 15,857.39 | 13,144.76 | 16,544.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,043.02 | 6,117.13 | 6,191.24 | 6,265.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 288.09 | 309.60 | 273.68 | 291.37 | |
| 固定资产净额 | 288.09 | -- | 273.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,218.66 | 1,234.76 | 1,427.99 | 1,039.22 | |
| 无形资产 | 35.77 | 37.07 | 38.46 | 39.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,913.20 | 15,897.70 | 15,897.70 | 15,897.70 | |
| 长期待摊费用 | 151.05 | 162.71 | 107.72 | 116.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,476.69 | 1,226.77 | 1,226.84 | 1,227.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,939.03 | 25,098.29 | 25,281.17 | 24,994.23 | |
| 资产总计 | 38,188.47 | 40,955.67 | 38,425.93 | 41,538.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,003.54 | 2,003.22 | -- | 2,003.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,805.39 | 4,801.74 | 4,850.83 | 4,854.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,805.39 | 4,801.74 | 4,850.83 | 4,854.33 | |
| 预收款项 | 13.50 | 13.76 | 13.01 | 12.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,639.57 | 3,133.32 | 2,323.29 | 4,469.93 | |
| 应交税费 | 240.73 | 226.15 | 469.06 | 677.03 | |
| 其他应付款(合计) | 1,638.18 | 1,015.56 | 1,048.34 | 791.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 369.25 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,268.93 | -- | 1,048.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 426.56 | 4,353.89 | 4,387.67 | 4,338.44 | |
| 其他流动负债 | 211.14 | 199.67 | 208.04 | 214.58 | |
| 流动负债合计 | 16,559.32 | 19,391.67 | 16,903.77 | 20,925.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 960.31 | 1,047.30 | 1,189.97 | 862.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,217.16 | 1,217.16 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 965.32 | 1,052.31 | 2,412.13 | 2,084.20 | |
| 负债合计 | 17,524.64 | 20,443.98 | 19,315.90 | 23,009.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,946.42 | 55,946.42 | 55,946.42 | 55,946.42 | |
| 资本公积 | 112,754.63 | 112,754.63 | 112,754.63 | 112,754.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -61.20 | -61.20 | -61.20 | -61.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -151,631.54 | -152,040.14 | -153,370.27 | -153,953.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,867.27 | 17,458.68 | 16,128.55 | 15,545.53 | |
| 少数股东权益 | 2,796.55 | 3,053.02 | 2,981.47 | 2,983.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,663.82 | 20,511.69 | 19,110.02 | 18,528.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,188.47 | 40,955.67 | 38,425.93 | 41,538.47 | |
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