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| 大晟文化(600892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,217.62 | 9,774.98 | 10,610.70 | 9,163.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,379.70 | 10,379.70 | 10,379.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,789.33 | 11,281.98 | 12,089.33 | 11,546.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,789.33 | 11,281.98 | 12,089.33 | 11,546.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,759.64 | 6,364.76 | 7,690.13 | 6,972.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,406.96 | 5,408.28 | 5,376.00 | 6,487.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,406.96 | -- | 5,376.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,064.02 | 19,330.25 | 19,330.25 | 19,328.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,915.67 | 2,048.09 | 2,082.43 | 5,910.01 | |
| 流动资产合计 | 32,153.24 | 64,588.04 | 67,558.54 | 69,788.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 268.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 12,797.52 | 13,359.63 | 14,058.75 | |
| 投资性房地产 | 6,932.34 | 7,006.45 | 7,080.56 | 7,154.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | 17.60 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 211.00 | 215.86 | 248.96 | 276.61 | |
| 固定资产净额 | 211.00 | -- | 248.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42.13 | 248.25 | 454.37 | 678.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,887.82 | 38,690.58 | 38,690.58 | 38,680.57 | |
| 长期待摊费用 | 236.67 | 301.90 | 330.79 | 438.79 | |
| 递延所得税资产 | 716.86 | 1,893.63 | 1,896.01 | 1,653.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,175.16 | 61,440.12 | 62,329.25 | 63,209.53 | |
| 资产总计 | 65,328.40 | 126,028.16 | 129,887.79 | 132,998.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.99 | 1,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,391.23 | 2,385.82 | 2,390.21 | 2,391.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,391.23 | 2,385.82 | 2,390.21 | -- | |
| 预收款项 | 9,332.93 | 6,255.81 | 6,333.41 | 6,632.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,635.91 | 1,159.46 | 969.47 | 2,128.60 | |
| 应交税费 | 1,253.54 | 536.86 | 450.16 | 2,469.36 | |
| 其他应付款(合计) | 3,554.86 | 9,655.66 | 7,663.82 | 7,570.14 | |
| 应付利息 | -- | 27.15 | 34.17 | 37.58 | |
| 应付股利 | 545.87 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,009.00 | -- | 7,629.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,030.17 | 4,024.95 | 2,043.62 | 2,026.12 | |
| 其他流动负债 | 965.71 | 905.26 | 835.63 | 779.33 | |
| 流动负债合计 | 26,166.35 | 25,923.81 | 24,686.32 | 27,996.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 2,624.38 | 2,653.84 | 2,685.54 | |
| 长期递延收益 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | |
| 其他非流动负债 | 0.57 | 37.31 | 37.89 | 74.63 | |
| 非流动负债合计 | 12,008.01 | 14,669.13 | 17,699.16 | 17,767.59 | |
| 负债合计 | 38,174.36 | 40,592.94 | 42,385.48 | 45,764.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,946.42 | 55,946.42 | 55,946.42 | 55,946.42 | |
| 资本公积 | 113,569.25 | 113,565.67 | 115,972.49 | 115,819.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -61.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -145,081.89 | -87,821.26 | -89,427.24 | -89,294.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,231.55 | 82,549.79 | 83,350.63 | 83,330.11 | |
| 少数股东权益 | 1,922.49 | 2,885.43 | 4,151.68 | 3,903.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,154.04 | 85,435.22 | 87,502.31 | 87,233.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,328.40 | 126,028.16 | 129,887.79 | 132,998.05 | |
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