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| 大晟文化(600892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,568.60 | 795.52 | 300.29 | 276.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,599.97 | 488.84 | 465.42 | 449.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,531.60 | 729.10 | 173.51 | 104.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,958.34 | 1,503.00 | 1,540.70 | 1,808.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,510.53 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,261.25 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 139,451.30 | 3,516.45 | 2,479.92 | 2,638.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 120.53 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 633.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,118.10 | 8,192.21 | 8,266.32 | 8,340.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,285.20 | 1,112.71 | 1,127.15 | 1,141.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,491.70 | 54.51 | 55.43 | 56.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119,612.55 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 38.21 | 26.25 | 31.50 | 36.75 | |
| 递延所得税资产 | 594.30 | 551.59 | 549.04 | 477.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,288.93 | 10,598.61 | 10,057.78 | 10,080.68 | |
| 资产总计 | 271,740.24 | 14,115.06 | 12,537.70 | 12,718.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,202.92 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |
| 预收款项 | 1,920.74 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 412.43 | 86.15 | 86.78 | 88.44 | |
| 应交税费 | 1,433.43 | 80.17 | 85.38 | 288.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 108,290.95 | 11,302.92 | 9,676.06 | 9,391.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,791.60 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 564.50 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,116.58 | 11,582.89 | 9,961.86 | 9,881.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,012.37 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 796.70 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
| 长期递延收益 | 62.01 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 309.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
| 非流动负债合计 | 2,180.25 | 380.16 | 380.17 | 380.18 | |
| 负债合计 | 118,296.83 | 11,963.05 | 10,342.03 | 10,262.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,986.60 | 6,312.50 | 6,312.50 | 6,312.50 | |
| 资本公积 | 157,581.87 | 14,197.85 | 14,197.85 | 14,197.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,723.03 | -20,955.21 | -20,908.77 | -20,666.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,704.41 | 414.10 | 460.54 | 702.42 | |
| 少数股东权益 | 1,739.00 | 1,737.91 | 1,735.13 | 1,754.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,443.41 | 2,152.01 | 2,195.67 | 2,456.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,740.24 | 14,115.06 | 12,537.70 | 12,718.94 | |
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