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财达证券(600906) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | ||
资产 | |||||
货币资金 | 1,437,493.89 | 1,512,340.01 | 1,284,003.60 | ||
其中:客户资金存款 | 1,382,040.04 | 1,281,147.19 | 1,265,940.22 | ||
结算备付金 | 390,546.18 | 359,022.42 | 217,231.18 | ||
其中:客户备付金 | 266,316.69 | 259,497.05 | 206,355.42 | ||
融出资金 | 592,386.73 | 469,618.43 | 526,810.48 | ||
交易性金融资产 | 589,441.27 | 403,447.40 | 423,870.53 | ||
衍生金融资产 | -- | 71.92 | -- | ||
买入返售金融资产 | 215,141.65 | 116,315.60 | 127,936.47 | ||
应收账款 | 4,903.89 | 20,009.55 | 21,875.36 | ||
应收利息 | 27,908.67 | 20,543.19 | 17,340.33 | ||
存出保证金 | 25,548.17 | 41,754.91 | 66,655.43 | ||
可供出售金融资产 | 219,249.85 | 258,962.67 | 56,439.47 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
固定资产 | 21,984.92 | 32,967.71 | 33,127.01 | ||
无形资产 | 4,363.18 | 4,348.80 | 4,124.35 | ||
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 1,791.02 | 1,791.02 | 1,791.02 | ||
递延所得税资产 | 12,162.79 | 7,986.47 | 7,986.47 | ||
投资性房地产 | 10,525.50 | -- | -- | ||
其他资产 | 17,521.30 | -- | -- | ||
资产总计 | 3,570,968.99 | 3,251,503.71 | 2,792,266.86 | ||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
应付短期融资款 | 180,000.00 | -- | -- | ||
拆入资金 | -- | 80,900.00 | 49,700.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
衍生金融负债 | -- | -- | 0.04 | ||
卖出回购金融资产款 | 173,459.54 | 281,111.20 | 422,846.30 | ||
代理买卖证券款 | 1,675,619.81 | 1,686,198.27 | 1,478,841.49 | ||
代理承销证券款 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 44,314.15 | 45,457.74 | 56,491.15 | ||
应交税费 | 25,346.40 | 11,179.52 | 11,213.31 | ||
应付账款 | 3,680.74 | 20,239.08 | 17,882.66 | ||
应付利息 | 6,914.67 | 6,807.66 | 1,747.28 | ||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券款 | 349,527.72 | 230,000.00 | 5,000.00 | ||
递延所得税负债 | 6,421.20 | 3,356.16 | 3,356.16 | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
其他负债 | 316,748.71 | 150,211.11 | 11,145.85 | ||
负债合计 | 2,782,032.93 | 2,515,460.75 | 2,058,224.24 | ||
所有者权益 | |||||
股本 | 274,500.00 | 274,500.00 | 274,500.00 | ||
其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
资本公积金 | 341,204.29 | 234,796.27 | 224,895.00 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -9,070.60 | 16,866.66 | 6,339.69 | ||
盈余公积金金 | 3,286.60 | 44,884.00 | 44,884.00 | ||
未分配利润 | 43,373.84 | 70,019.99 | 88,457.08 | ||
一般风险准备 | 67,632.32 | 47,356.33 | 47,356.33 | ||
交易风险准备 | 67,632.32 | 47,356.33 | 47,356.33 | ||
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 788,558.78 | 735,779.58 | 733,788.43 | ||
少数股东权益 | 377.29 | 263.38 | 254.19 | ||
所有者权益合计 | 788,936.07 | 736,042.96 | 734,042.62 | ||
负债及股东权益总计 | 3,570,968.99 | 3,251,503.71 | 2,792,266.86 |
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