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财达证券(600906) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
资产 | |||||
货币资金 | 660,136.92 | 699,129.96 | 744,011.13 | ||
其中:客户资金存款 | 537,345.13 | 632,256.60 | 642,826.99 | ||
结算备付金 | 274,251.26 | 260,196.72 | 257,721.05 | ||
其中:客户备付金 | 203,467.95 | 198,312.72 | 190,535.85 | ||
融出资金 | 331,076.26 | 408,540.68 | 437,264.53 | ||
交易性金融资产 | 1,306,646.45 | 850,840.72 | 826,812.60 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | 474,265.04 | 434,426.17 | 452,640.99 | ||
应收账款 | 36,610.68 | 9,679.45 | 3,398.71 | ||
应收利息 | 39,808.25 | 29,521.92 | 30,636.20 | ||
存出保证金 | 35,289.76 | 46,768.28 | 36,187.69 | ||
可供出售金融资产 | 85,973.40 | 31,867.73 | 33,285.92 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
固定资产 | 19,318.13 | 19,762.07 | 20,155.77 | ||
无形资产 | 7,005.83 | 6,834.69 | 6,674.67 | ||
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 1,791.02 | 1,791.02 | 1,791.02 | ||
递延所得税资产 | 25,671.04 | 21,975.18 | 13,972.62 | ||
投资性房地产 | 8,396.30 | 8,740.98 | 8,913.32 | ||
其他资产 | 7,655.97 | 3,824.70 | 6,341.37 | ||
资产总计 | 3,313,896.29 | 2,834,722.52 | 2,879,807.59 | ||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
应付短期融资款 | 100,000.00 | 160,000.00 | 180,000.00 | ||
拆入资金 | -- | 120,000.00 | 80,000.00 | ||
交易性金融负债 | 42.06 | -- | -- | ||
衍生金融负债 | -- | -- | -- | ||
卖出回购金融资产款 | 746,970.03 | 407,752.00 | 396,220.80 | ||
代理买卖证券款 | 736,895.33 | 832,873.56 | 865,133.10 | ||
代理承销证券款 | 736,895.33 | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 53,715.05 | 52,613.59 | 57,627.46 | ||
应交税费 | 11,100.78 | 4,529.11 | 8,468.59 | ||
应付账款 | 3,542.65 | 11,102.74 | 19,593.97 | ||
应付利息 | 10,216.49 | 9,964.28 | 8,812.51 | ||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券款 | 649,875.00 | 249,930.96 | 249,889.10 | ||
递延所得税负债 | 1,822.08 | 905.04 | 1,880.60 | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
其他负债 | 153,431.78 | 101,220.69 | 117,668.88 | ||
负债合计 | 2,467,569.20 | 1,950,891.97 | 1,985,295.91 | ||
所有者权益 | |||||
股本 | 274,500.00 | 274,500.00 | 274,500.00 | ||
其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
资本公积金 | 341,494.86 | 340,338.53 | 340,847.15 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -13,643.87 | -13,960.21 | -14,588.92 | ||
盈余公积金金 | 13,174.39 | 12,658.87 | 13,263.92 | ||
未分配利润 | 75,248.12 | 115,992.96 | 124,854.07 | ||
一般风险准备 | 77,592.84 | 76,957.51 | 77,626.14 | ||
交易风险准备 | 77,556.44 | 76,941.02 | 77,609.65 | ||
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 845,922.78 | 883,428.69 | 894,111.99 | ||
少数股东权益 | 404.31 | 401.86 | 400.59 | ||
所有者权益合计 | 846,327.09 | 883,830.54 | 894,512.58 | ||
负债及股东权益总计 | 3,313,896.29 | 2,834,722.52 | 2,879,807.59 |
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