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财达证券(600906) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 699,113.39 | 827,288.42 | |||
其中:客户资金存款 | 664,135.07 | 793,676.06 | |||
结算备付金 | 257,022.18 | 228,172.83 | |||
其中:客户备付金 | 200,319.46 | 154,427.69 | |||
融出资金 | 433,686.18 | 419,414.64 | |||
交易性金融资产 | 819,891.43 | 639,276.75 | |||
衍生金融资产 | 4.33 | -0.70 | |||
买入返售金融资产 | 397,012.21 | 358,344.09 | |||
应收账款 | 13,070.00 | 4,238.34 | |||
应收利息 | 34,189.22 | 30,766.59 | |||
存出保证金 | 24,577.87 | 4,525.87 | |||
可供出售金融资产 | 22,240.78 | 49,074.27 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 52,100.00 | |||
固定资产 | 21,098.99 | 19,986.81 | |||
无形资产 | 7,184.44 | 5,727.73 | |||
其中:交易席位费 | -- | 34.17 | |||
商誉 | 1,791.02 | -- | |||
递延所得税资产 | 16,226.24 | 12,762.44 | |||
投资性房地产 | 9,088.13 | 9,440.23 | |||
其他资产 | 6,266.85 | 94.30 | |||
资产总计 | 2,762,463.25 | 2,663,488.15 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 105,000.00 | -- | |||
拆入资金 | 70,000.00 | -- | |||
交易性金融负债 | 34.87 | -- | |||
衍生金融负债 | 0.72 | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 378,971.29 | 349,774.19 | |||
代理买卖证券款 | 840,286.20 | 978,717.33 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 52,702.84 | 53,916.65 | |||
应交税费 | 7,292.50 | 7,449.38 | |||
应付账款 | 7,739.43 | 7,828.05 | |||
应付利息 | 5,514.13 | 10,421.13 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 289,847.69 | 379,765.06 | |||
递延所得税负债 | 1,646.23 | 2,432.63 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 121,417.85 | -- | |||
负债合计 | 1,880,418.85 | 1,791,624.41 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 274,500.00 | 274,500.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 341,494.86 | 341,411.52 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -11,734.81 | -7,532.55 | |||
盈余公积金金 | 12,490.81 | 11,802.16 | |||
未分配利润 | 111,129.38 | 104,331.50 | |||
一般风险准备 | 76,890.52 | 73,675.56 | |||
交易风险准备 | 76,872.85 | 73,675.56 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 881,643.61 | 871,863.74 | |||
少数股东权益 | 400.78 | -- | |||
所有者权益合计 | 882,044.39 | 871,863.74 | |||
负债及股东权益总计 | 2,762,463.25 | 2,663,488.15 |
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