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财达证券(600906) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 859,519.69 | 947,140.86 | |||
其中:客户资金存款 | 739,681.32 | 827,672.86 | |||
结算备付金 | 315,475.71 | 300,713.62 | |||
其中:客户备付金 | 234,299.38 | 226,141.53 | |||
融出资金 | 389,365.78 | 379,910.66 | |||
交易性金融资产 | 1,432,192.78 | 1,321,220.66 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 316,968.42 | 353,717.81 | |||
应收账款 | 15,861.11 | 19,957.15 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
存出保证金 | 17,160.84 | 14,481.58 | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
固定资产 | 18,136.03 | 19,026.56 | |||
无形资产 | 7,803.24 | 6,914.92 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | 1,791.02 | 1,791.02 | |||
递延所得税资产 | 24,507.82 | 24,790.50 | |||
投资性房地产 | 7,742.77 | 8,051.62 | |||
其他资产 | 11,912.08 | 14,780.74 | |||
资产总计 | 3,421,437.29 | 3,415,497.70 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | 20,006.44 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 655,858.93 | 631,580.06 | |||
代理买卖证券款 | 950,176.39 | 1,021,168.07 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 63,305.39 | 73,145.36 | |||
应交税费 | 991.60 | 1,281.74 | |||
应付账款 | 8,342.52 | 11,751.84 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 737,975.35 | 674,860.17 | |||
递延所得税负债 | 4,784.78 | 3,718.23 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 112,912.77 | 153,125.87 | |||
负债合计 | 2,554,354.18 | 2,570,631.34 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 274,500.00 | 274,500.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 341,494.86 | 341,494.86 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -16.00 | -10.00 | |||
盈余公积金金 | 18,149.69 | 12,153.41 | |||
未分配利润 | 67,286.56 | 63,208.39 | |||
一般风险准备 | 82,724.70 | 76,573.42 | |||
交易风险准备 | 82,531.74 | 76,535.46 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 866,671.56 | 844,455.54 | |||
少数股东权益 | 411.55 | 410.81 | |||
所有者权益合计 | 867,083.11 | 844,866.35 | |||
负债及股东权益总计 | 3,421,437.29 | 3,415,497.70 |
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