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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,748.62 | 74,334.11 | 105,020.22 | 82,348.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 94,729.01 | 123,438.10 | 127,928.66 | 108,994.66 | |
| 应收账款 | 37,428.27 | 29,525.74 | 38,117.25 | 47,966.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,647.36 | 18,601.18 | 15,185.13 | 15,053.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 399.26 | 26,033.02 | 4,125.48 | 766.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,890.27 | 114,940.01 | 112,870.84 | 108,972.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,605.99 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 348,448.78 | 386,872.17 | 403,247.59 | 364,101.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 310,552.31 | 251,207.16 | 185,856.34 | 82,583.98 | |
| 工程物资 | 7,985.42 | 2,367.92 | 657.82 | 640.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 359,585.79 | 357,471.19 | 364,940.53 | 371,550.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,919.21 | 22,076.53 | 22,236.11 | 21,428.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,277.99 | 973.33 | 1,230.70 | 1,308.42 | |
| 其他非流动资产 | 289.85 | 316.21 | 342.56 | 368.91 | |
| 非流动资产合计 | 708,710.58 | 634,512.35 | 575,364.04 | 477,980.81 | |
| 资产总计 | 1,057,159.36 | 1,021,384.51 | 978,611.63 | 842,082.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 275,910.45 | 227,247.87 | 235,779.67 | 227,329.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 9,000.00 | 7,570.22 | 8,500.00 | |
| 应付账款 | 51,373.89 | 41,453.78 | 34,092.33 | 40,250.44 | |
| 预收款项 | 9,118.17 | 11,300.99 | 9,895.37 | 10,319.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,411.79 | 3,108.13 | 3,044.02 | 3,312.43 | |
| 应交税费 | 5,010.55 | -870.69 | 410.08 | 2,560.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,797.82 | 1,669.18 | 1,013.70 | 612.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 307.58 | 302.73 | 284.98 | 324.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,700.00 | 23,140.00 | 53,240.00 | 52,540.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 353,630.25 | 316,352.00 | 345,330.37 | 345,748.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 241,061.50 | 238,000.00 | 167,700.00 | 27,600.00 | |
| 应付债券 | 88,796.20 | 85,722.51 | 85,318.50 | 84,101.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 31,625.66 | 36,419.46 | 35,728.42 | 41,121.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,169.80 | 2,944.05 | 3,045.06 | 3,403.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 363,653.16 | 363,086.03 | 291,791.97 | 156,226.53 | |
| 负债合计 | 717,283.41 | 679,438.03 | 637,122.34 | 501,975.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,461.92 | 50,457.76 | 50,457.76 | 50,457.76 | |
| 资本公积 | 120,441.09 | 120,422.33 | 120,422.33 | 120,422.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,644.03 | 19,644.03 | 19,644.03 | 19,644.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,443.85 | 120,576.57 | 120,537.50 | 119,614.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,990.89 | 311,100.70 | 311,061.62 | 310,138.19 | |
| 少数股东权益 | 31,885.05 | 30,845.79 | 30,427.67 | 29,968.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,875.94 | 341,946.48 | 341,489.29 | 340,107.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,057,159.36 | 1,021,384.51 | 978,611.63 | 842,082.58 | |
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